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摩根台灣基金 (美元)

 
施羅德環球基金系列 -台灣股票 (美元) A類股份 累積單位

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 38.42 43.65
估值日期 2025/07/04 2025/07/04
夏普比率 0.69 1.00
3年期風險回報比率 0.99 0.92
累積表現
  • 1個月
+10.18% +9.56%
  • 3個月
+37.80% +20.21%
  • 6個月
+13.13% +6.93%
  • 年初至今
+15.93% +9.76%
  • 1年
+32.40% +26.20%
  • 3年
+32.80% +29.80%
  • 5年
+30.60% +29.90%
  • 自發行以來
+200.63% +336.48%
年度表現
  • 2023
+32.40% +26.20%
  • 2022
-36.10% -31.10%
  • 2021
+32.80% +29.80%
  • 2020
+38.20% +29.10%
  • 2019
+30.60% +29.90%
3年年度化波幅 18.43% 15.16%
基金特點
基金公司 摩根資產管理 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金經理 James Yeh & Connie Shen 盧偉良
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 210600000 USD 191790000
基金貨幣 美元 美元
主題 一般 一般
地域分佈 台灣 台灣
基金內容
主要投資
  • 01
Taiwan Semiconductor (9.70%) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (9.60%)
  • 02
Hon Hai Precision (6.60%) Hon Hai Precision Industry Co Ltd (6.40%)
  • 03
Quanta Computer (5.10%) MediaTek Inc (6.20%)
  • 04
Delta Electronics (2.90%) Delta Electronics Inc (4.60%)
  • 05
Ase Technology Holding (2.80%) Cathay Financial Holding Co Ltd (2.60%)
  • 06
Mega Financial (3.00%) Merida Industry Co Ltd (2.80%)
  • 07
CTBC Financial (3.30%) Chunghwa Telecom Co Ltd (3.80%)
  • 08
E.Sun Financial (3.20%) Largan Precision Co Ltd (4.20%)
  • 09
Accton Technology (3.20%) Taiwan Mobile Co Ltd (2.70%)
  • 10
MediaTek (5.50%) ASE Technology Holding Co Ltd (2.90%)
投資及收費
最低首次投資額 USD 1000 USD 1000
認購費 (首次認購費) 現時為5.0%(最高可達資產淨值之8.5%) A和AX股份認購總額的5.00%(相當於5.26315%每股淨資產值)
轉換費 資產淨值之1.0% 董事可在其自由裁量權,允許某些選定的分銷商,以切換收費不得超過1%的股份的價值要求被交換。
維護費 經營及行政開支(包括託管人費用):每年資產淨值之0.4% 保管費:最高每年0.5%和每筆交易分別美元150。基金主要的會計及估值服務費:最高達基金資產淨值的0.02%,但每年最低收費為每基金20,000美元。
贖回費 現時為0%(最高可達資產淨值之1.0%) 在本招股章程的時候,贖回費暫時不適用於任何基金。
日期及其他
發行日期 2001/05/18 2008/01/18
財政年度終結日 30/06 31/12
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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