| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 347.13 | 66.20 |
| 估值日期 | 2024/11/21 | 2024/11/21 |
| 夏普比率 | 0.98 | 0.51 |
| 3年期風險回報比率 | -0.10 | 0.75 |
| 累積表現 |
| +8.80% | +5.62% |
| +15.39% | +14.28% |
| +16.23% | +16.06% |
| +15.42% | +31.48% |
| +20.76% | +13.20% |
| +15.74% | +31.60% |
| +27.94% | +25.70% |
| +344.75% | +231.00% |
| 年度表現 |
| +20.76% | +13.20% |
| -28.37% | -9.80% |
| +15.74% | +31.60% |
| +32.55% | -3.30% |
| +27.94% | +25.70% |
| 3年年度化波幅 | 16.48% | 12.26% |
| 基金公司 | 法國巴黎投資 - 法巴L1基金 | 富達基金（香港）有限公司 |
| 基金經理 | Deena FRIEDMAN | Mac Elatab |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 882246400 | USD 1535216000 |
| 基金貨幣 | 歐元 | 歐元 |
| 主題 | 消費者 | 金融 |
| 地域分佈 | 環球 | 環球 |
| 主要投資 |
| AMAZON COM INC (10.36%) | JPMORGAN CHASE & CO (7.60%) |
| TESLA INC (9.38%) | VISA INC (4.20%) |
| HOME DEPOT INC (8.58%) | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL (7.30%) |
| LVMH (5.32%) | INTERACTIVE BROKERS GROUP INC (2.80%) |
| SONY GROUP CORP (4.30%) | WELLS FARGO & CO NEW (3.80%) |
| MERCADOLIBRE INC (4.28%) | MORGAN STANLEY (2.80%) |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC (3.78%) | GALLAGHER (ARTHUR J.) & CO (2.60%) |
| NIKE INC CLASS B B (3.61%) | PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC (2.50%) |
| BOOKING HOLDINGS INC (3.59%) | MASTERCARD INC (2.90%) |
| FAST RETAILING LTD (3.55%) | AXA SA (2.50%) |
| 最低首次投資額 | USD 1000 | EUR 800 |
| 認購費 (首次認購費) | 不多於已認購相關股份類別資產淨值的5% | A類別股份 – 最高為資產淨值的5.25%。Y類別股份 – 0% |
| 轉換費 | 不多於已轉換相關股份類別資產淨值的2% | 一般最高為資產淨值的1%，但由毋須支付認購費的股份類別轉至其他須支付認購費的股份類別，則須繳付最高為資產淨值5.25%的轉換費 |
| 維護費 | 其他費用：不多於0.35%（其他費用包括應付予託管人的一般資產託管開支及日常行政開支） | 保管費：由資產淨值的0.003%至 0.35%不等。行政費：最高為資產淨值的0.35% |
| 贖回費 | 無 | 不適用 |
| 發行日期 | 2013/05/24 | 2000/09/01 |
| 財政年度終結日 | 31/12 | 30/04 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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