| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 65.07 | 109.82 |
| 估值日期 | 2025/08/25 | 2025/08/25 |
| 夏普比率 | -0.09 | 0.51 |
| 3年期風險回報比率 | 1.22 | 0.67 |
| 累積表現 |
| +7.61% | +7.56% |
| +22.91% | +19.59% |
| +43.96% | +16.99% |
| +68.05% | +25.70% |
| +6.46% | +14.40% |
| -10.59% | -12.20% |
| +34.55% | +38.00% |
| N/A | +998.20% |
| 年度表現 |
| +6.46% | +14.40% |
| -17.00% | -38.90% |
| -10.59% | -12.20% |
| +28.38% | +82.00% |
| +34.55% | +38.00% |
| 3年年度化波幅 | 25.89% | 18.62% |
| 基金公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 摩根資產管理 |
| 基金經理 | Evy Hambro & Tom Holl | Oliver Cox & 郭為熹（香港） |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 4468870000 | USD 746700000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 黃金及貴金屬 | 科技 |
| 地域分佈 | 環球 | 太平洋地區（包括日本） |
| 主要投資 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (8.32%) | Taiwan Semiconductor Manufacturing (7.10%) |
| BARRICK GOLD CORP (8.19%) | SK hynix (3.50%) |
| NEWMONT CORPORATION (6.86%) | Sea (3.60%) |
| KINROSS GOLD CORP (6.17%) | Hon Hai Precision (3.30%) |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.99%) | BYD (3.10%) |
| ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION) (4.76%) | Tencent Holdings (3.90%) |
| SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (4.13%) | Advantest (3.30%) |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.06%) | TDK (3.20%) |
| LUNDIN GOLD INC (3.86%) | Tata Consultancy Services (3.10%) |
| ENDEAVOUR MINING PLC (5.43%) | Delta Electronics (3.80%) |
| 最低首次投資額 | N/A | USD 1000 |
| 認購費 (首次認購費) | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 | 資產淨值之5.0% |
| 轉換費 | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 | 資產淨值之1.0% |
| 維護費 | 保管人費用保管費：0.005%至0.441%。保管人費用交易費用：每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 | 信託管理人費用：每年資產淨值之0.03%–0.125%（最高可達0.2%；根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元） |
| 贖回費 | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) | 資產淨值之0.5% |
| 發行日期 | 1994/12/30 | 1997/08/15 |
| 財政年度終結日 | 31/08 | 30/09 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 香港 |
| 其他相關資訊 | | |
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