基金名稱 | | |
最新資產淨值價格 | 38.42 | 43.65 |
估值日期 | 2025/07/04 | 2025/07/04 |
夏普比率 | 0.69 | 1.00 |
3年期風險回報比率 | 0.99 | 0.92 |
累積表現 |
| +10.18% | +9.56% |
| +37.80% | +20.21% |
| +13.13% | +6.93% |
| +15.93% | +9.76% |
| +32.40% | +26.20% |
| +32.80% | +29.80% |
| +30.60% | +29.90% |
| +200.63% | +336.48% |
年度表現 |
| +32.40% | +26.20% |
| -36.10% | -31.10% |
| +32.80% | +29.80% |
| +38.20% | +29.10% |
| +30.60% | +29.90% |
3年年度化波幅 | 18.43% | 15.16% |
基金公司 | 摩根資產管理 | 施羅德投資管理 (香港) 有限公司 |
基金經理 | James Yeh & Connie Shen | 盧偉良 |
基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金規模 | USD 210600000 | USD 191790000 |
基金貨幣 | 美元 | 美元 |
主題 | 一般 | 一般 |
地域分佈 | 台灣 | 台灣 |
主要投資 |
| Taiwan Semiconductor (9.70%) | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (9.60%) |
| Hon Hai Precision (6.60%) | Hon Hai Precision Industry Co Ltd (6.40%) |
| Quanta Computer (5.10%) | MediaTek Inc (6.20%) |
| Delta Electronics (2.90%) | Delta Electronics Inc (4.60%) |
| Ase Technology Holding (2.80%) | Cathay Financial Holding Co Ltd (2.60%) |
| Mega Financial (3.00%) | Merida Industry Co Ltd (2.80%) |
| CTBC Financial (3.30%) | Chunghwa Telecom Co Ltd (3.80%) |
| E.Sun Financial (3.20%) | Largan Precision Co Ltd (4.20%) |
| Accton Technology (3.20%) | Taiwan Mobile Co Ltd (2.70%) |
| MediaTek (5.50%) | ASE Technology Holding Co Ltd (2.90%) |
最低首次投資額 | USD 1000 | USD 1000 |
認購費 (首次認購費) | 現時為5.0%(最高可達資產淨值之8.5%) | A和AX股份認購總額的5.00%(相當於5.26315%每股淨資產值) |
轉換費 | 資產淨值之1.0% | 董事可在其自由裁量權,允許某些選定的分銷商,以切換收費不得超過1%的股份的價值要求被交換。 |
維護費 | 經營及行政開支(包括託管人費用):每年資產淨值之0.4% | 保管費:最高每年0.5%和每筆交易分別美元150。基金主要的會計及估值服務費:最高達基金資產淨值的0.02%,但每年最低收費為每基金20,000美元。 |
贖回費 | 現時為0%(最高可達資產淨值之1.0%) | 在本招股章程的時候,贖回費暫時不適用於任何基金。 |
發行日期 | 2001/05/18 | 2008/01/18 |
財政年度終結日 | 30/06 | 31/12 |
註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
其他相關資訊 | | |
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