中金发表报告表示,截至今年第二季3,594只内地公募基金(除QDII)持有港股市值3,757亿元人民币,较第一季度3,055亿元人民币增加23%。考虑在今年二季度,恒指与MSCI中国指数涨幅分别为7.1%与5.8%,恒生科技涨幅也仅为2.2%,表明公募基金或存在增持行为。目前,港股持仓占比为24.1%,高於一季度的19%。
就行业配置方面,新经济与高分红持仓均抬升,媒体娱乐、银行与通信服务增加最多,生物医药与食品饮料明显下滑。该行指媒体娱乐、银行与通信服务等提升最多,生物医药、食品饮料与汽车下滑。整体新经济持仓占比从一季度的62.8%降低至61.6%,同期旧经济板块占比升至40%,为2019年以来最高。细分行业上,媒体娱乐、银行、通信服务与技术硬件持仓比例提升幅度靠前;相反,生物医药、食品饮料、汽车与汽车零部件与能源降幅最大。跨行业对比,媒体娱乐、能源以及消费者服务持仓比例最高;房地产、工业以及必需消费等行业持仓比例较低。相比自身历史水平,通信服务、银行、运输与原材料等已处於历史高位;生物医药、汽车与汽车零部件、房地产与食品饮料等则处於历史低位。
第二季度内地公募继续重仓腾讯(00700.HK) +2.400 (+0.648%) 沽空 $5.38亿; 比率 10.440% 、中海油(00883.HK) +0.180 (+1.001%) 沽空 $2.47亿; 比率 14.050% 、美团(03690.HK) +2.900 (+2.429%) 沽空 $11.03亿; 比率 21.708% 与中移动(00941.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.20亿; 比率 17.640% 等龙头。与今年首季度类似,上述龙头(腾讯、美团、中海油与中移动)分别位列持仓市值增幅排名前四,而华润啤酒(00291.HK) -0.800 (-3.493%) 沽空 $5.69千万; 比率 16.040% 、兖矿能源(01171.HK) +0.010 (+0.110%) 沽空 $3.38千万; 比率 21.918% 与理想汽车(02015.HK) -1.000 (-1.325%) 沽空 $5.42千万; 比率 10.113% 市值减少最多。小米集团(01810.HK) -0.040 (-0.211%) 沽空 $1.60亿; 比率 11.994% 、中芯(00981.HK) +0.120 (+0.780%) 沽空 $1.76千万; 比率 8.780% 与建行(00939.HK) +0.030 (+0.563%) 沽空 $4.07亿; 比率 33.795% 取代理想汽车、洛阳钼业(03993.HK) +0.070 (+1.280%) 沽空 $7.58百万; 比率 7.431% 和巨子生物(02367.HK) -2.900 (-7.513%) 沽空 $3.89千万; 比率 12.884% 进入了前十大重仓股行列。相比一季度,持有腾讯、美团和中广核电力(01816.HK) +0.060 (+2.230%) 沽空 $4.34千万; 比率 10.308% 等基金数量上升较多,但持有理想汽车、金斯瑞生物科技(01548.HK) +0.340 (+3.102%) 沽空 $1.45千万; 比率 22.634% 以及洛阳钼业的基金数量明显减少。
(wl/cy)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-09-12 16:25。)
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