A股主要指数昨日小幅高开后持续走低，截至8月1日收盘，沪指跌0.22%报2932点，深证成指跌0.92%，创业板指跌1.31%。近2800股下跌，全天成交7822亿元，较前一日缩量1211亿元。
从ETF资金流向看，8月1日，南方基金中证1000ETF、易方达基金创业板ETF、博时基金可转债ETF、广发基金沪深300ETF基金、博时基金黄金ETF基金、南方基金中证500ETF、华泰柏瑞基金沪深300ETF、嘉实基金科创芯片ETF、富国基金政金债券ETF、万家基金红利ETF基金流入位居非货币型ETF净流入额TOP10，在8月1日资金分别净流入4.02亿元、3.60 亿元、 3.45 亿元、2.90 亿元、2.73 亿元、2.58 亿元、2.52 亿元、 2.37 亿元、1.76 亿元、1.37亿元。
资金净流出证券主题ETF，其中，证券ETF、中证A50指数ETF、 军工ETF、半导体ETF、 国开债ETF、 上证指数ETF、 上证50ETF、 券商ETF、证券ETF、游戏ETF在8月1日资金分别净流入-2.46 亿元、 -2.45亿元、-1.25亿元、-0.99 亿元、-0.90 亿元、-0.89亿元、-0.86 亿元、-0.82亿元、-0.61亿元、 -0.58 亿元。
截至7月31日，7月华泰柏瑞基金沪深300ETF获得超511亿资金净流入，沪深300ETF易方达获得超345亿资金净流入。
今年前7个月，四只沪深300ETF是熟悉的“座上宾”，华泰柏瑞基金沪深300ETF年内获得超1287亿资金净流入，沪深300ETF易方达年内获得超1214亿资金净流入。
资金对双创指数持续配置，易方达基金创业板ETF、易方达基金科创板50ETF年内分别净流入183.08亿和124.06亿元。黄金ETF和红利ETF依旧得到青睐，华安基金黄金ETF和华泰柏瑞基金红利低波ETF同期分别净流入83.47亿元和54.79亿元。
兴业证券研报指出，近两年被动基金扩容再提速。被动指数型基金近些年加速扩容，尤其是去年以来增量更为显著。截至2024Q2末，被动指数型基金持有A股的市值已经超过2万亿元，而2018年仅有4466亿元。净流入视角下，2023年以来股票型ETF已经净流入近万亿元，已经成为市场的主导增量之一。
风格上，ETF的流入结构深刻影响市场风格，今年以来被动基金成为龙头取得超额收益的重要驱动。2024年以来，股票型ETF共计流入超5500亿元，且主要流向宽基类ETF。拆分来看，仅跟踪沪深300指数的ETF就净流入4000多亿元，占全部流入规模的70%以上，沪深300ETF大幅流入带动龙头权重股取得显著超额收益。
长期来看，国内ETF市场有望持续呈现聚焦大市值股票、高集中度、持续扩容的特征，推动国内龙头估值重塑。从美股经验来看，被动基金扩容是美股龙头长期跑赢的重要原因。当前国内ETF市场同样呈现聚焦大市值股票、高集中度、持续扩容的重要特征。未来宽基类ETF大概率继续维持主导，投资于沪深300、中证A50、上证50、科创50等龙头个股的产品预计仍将是扩容主力军，利好大市值龙头。各类行业、风格ETF也秉承市值加权特性，利好各行业龙头个股。长期来看，国内ETF扩容有望推动国内市场龙头估值重塑。
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