華夏基金半導體材料ETF、廣發基金芯片設備ETF、華安基金科創芯片ETF基金、國泰基金半導體設備ETF、嘉實基金科創芯片ETF、易方達基金半導體芯片ETF、富國基金芯片龍頭ETF、招商基金半導體設備ETF漲超1.5%。
消息面上，上海市人民政府辦公廳發佈《關於進一步推動上海創業投資高質量發展的若干意見》。其中提出，持續加大對集成電路、生物醫藥、人工智能三大先導產業等重點產業支持力度。
從行業基本面看，2024-2025年半導體行業景氣度有望提升。據國際半導體產業協會（SEMI）預測，2024年全球半導體設備銷售額將同比增長3.4%至1,090億美元，並預測2025年行業將迎來更為強勁的增長，銷售額有望同比大增17%至1280億美元。此外，近期芯片代工大廠台積電發佈的2024Q2財報也佐證當前行業景氣度正持續提升，台積電2024Q2單季度實現營收208.2億美元，同比增長40.1%，毛利率53.2%，高於此前給出的二季度業績指引，表現好於預期（Q2原營收指引為196-204億美元，毛利率預計在51%-53%）。
近期，國內多家半導體設備廠商公佈2024年半年度業績預告，增長勢頭向好。北方華創2024上半年預計實現營收114.1-131.4億元，同比增長35.4%-55.93%，預計實現歸母淨利潤25.7-29.6億元，同比增長42.84%-64.51%；華海清科2024上半年預計實現營收14.5-15.2億元，同比增長17.46%-23.13%，預計實現歸母淨利潤4.25-4.45億元，同比增長13.61%-18.95%；晶升股份2024上半年預計實現歸母淨利潤3300萬元至3650萬元，同比大幅增長118.72%至141.92%；長川科技2024上半年預計實現歸母淨利潤2-2.3億元，同比大幅增長876.62%1023.12%。
從公募基金持倉看，2024Q2半導體板塊機構持倉市值佔比為7.25%，環比上季增加0.88pct。
2024年來，一方面算力的國際競爭逐步加劇，科技自主可控在眾多重大會議中提及，國產替代需求迅速提升。另一方面，半導體行業庫存持續去化，部分廠商訂單回暖，板塊或出現結構性機遇。
從機構倉位配置的角度來看，數字IC方面，兆易創新、瀾起科技等獲得機構加倉較多；模擬IC方面，聖邦股份、南芯科技等獲得機構加倉較多；IC製造方面華虹半導體等獲得機構加倉較多；IC封測方面長電科技等獲得機構加倉較多；半導體材料方面，雅克科技等獲得機構加倉較多。
對於半導體行業，信達證券認為，半導體行業的發展涉及到我國的長遠經濟利益，當前半導體行業基本面明顯改善，估值仍處於相對低位，疊加AI掀起工業革命，或成未來科技發展方向的重要時間節點，在此背景下，優質半導體企業及AI產業鏈上的雲端優質標的值得關注。
銀華基金李曉星在基金二季報中指出，全球半導體需求復甦，AI帶來主要增量，其它下游呈現温和復甦特徵。國產替代進入深水區，國內頭部晶圓廠新一輪擴產背景下，看好先進製程突破帶動的國產設備、材料、零部件投資機會，關注國產算力芯片。
景順長城楊銳文在二季報裏表示，儘管當下我們體感並不太好，但是，我們不少的新興產業的確正在崛起，全產業鏈優勢的雛形已現。尤其以我們的半導體產業為例，經過五年的打壓之後不斷加速前行，Mate60的推出更是説明了輕舟已過萬重山。但是，現實中依然是“懷疑論”佔據主基調，預期很難短期改變，只能依靠現實的推進不斷改變預期。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯