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施羅德商品基金 (美元)A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
82.38
(更新 :2024/11/21)
1個月回報
 
-2.22%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 商品基金
基金規模
 
3.56億
主題 商品期貨
地域分佈 環球
基金資料
註冊國家
盧森堡
基金經理
Mark Lacey & James Luke
基金公司
施羅德投資管理 (香港) 有限公司
最低持有額
USD 10,000.00
最低首次投資額
N/A
贖回費
USD 100.00
財政年度終結日
30/09
發行日期
2005/10/31
發行價格
USD 100.00
收費
認購費 (首次認購費)
A類:不多於5.00%.D類:無
轉換費
不多於1.00%
維護費
I保管費:不多於 0.005%.II業績表現費(表現費):突出表現的10%當基金表現突出,即每股資產淨值在相關表現期內超過高水位,即以前任何表現期結束時的每股資產淨值,便須支付表現費。計算和累積表現費運用調整法。有關詳情,請參閱銷售文件「表現費」一節。III行政費:不多於0.4%.IIII分銷費D類:1.00%.IIIII保管服務及交易費:不多於0.5% 及每宗交易150 美元.IIIIII會計及估值服務費:不多於0.023%,每年最低收費為20,000 美元.
管理費
1.50%
贖回費
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