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國泰君安大中華增長基金(港元)
最新資產淨值價格
港元
 
93.69
(更新 : 2024/11/21)
1個月回報
 
-6.49%
基金公司 國泰君安資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.17億
主題 增長
地域分佈 大中華
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
93.01 - 95.40
-1.79%
-0.42%
1個月
93.01 - 100.29
-6.49%
-2.85%
3個月
77.60 - 112.19
+18.21%
+0.29%
1年
72.26 - 112.19
+6.28%
+12.59%
3年
72.26 - 127.38
-25.60%
-5.08%
自發行以來
33.52 - 154.66
-6.31%
+393.08%
波幅
3年年度化波幅
20.86%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
-13.36%
-19.49%
-6.00%
+42.28%
+13.85%
基金內容
按 巿場
 中國 (83.04%)
 其他 (11.97%)
 香港 (4.65%)
 現金 (0.34%)
按 行業
 非日常生活消費品 (25.20%)
 通訊服務 (15.11%)
 公用事業 (12.39%)
 醫療保健 (10.69%)
 工業 (10.33%)
 金融 (9.48%)
 資訊技術 (7.29%)
 房地產 (4.64%)
 日常消費品 (2.70%)
 原材料 (1.84%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
阿里巴巴集團控股有限公司
7.01%
騰訊控股有限公司
6.83%
比亞迪股份有限公司
6.10%
中國電力國際發展有限公司
5.03%
中國平安保險(集團)股份有限公司
4.83%
快手科技
4.61%
中國建築國際集團有限公司
4.53%
華潤電力控股有限公司
4.05%
中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司
3.67%
新奧能源控股有限公司
3.31%
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最新資產淨值價格
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法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 347.13
+8.80%
+15.39%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元 66.20
+5.62%
+14.28%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 915.03
+5.02%
+9.80%
施羅德環球基金系列 - 意大利股票 (歐元) A類股份 累積單位 57.47
+4.99%
+8.61%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 53.43
+4.74%
+10.39%
5大跌幅率基金
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基金名稱
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1個月回報
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貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 41.82
-13.43%
-2.61%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 7.38
-11.83%
-2.25%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 40.27
-10.37%
-8.95%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.60
-9.23%
-4.35%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 61.67
-7.47%
-1.17%
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