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摩根日本(日圓)基金
最新資產淨值價格
日圓
 
66,158.00
(更新 : 2024/11/21)
1個月回報
 
+1.65%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.28億
主題 一般
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
66,158.00 - 66,706.00
-0.74%
-0.42%
1個月
64,341.00 - 67,931.00
+1.65%
-2.85%
3個月
61,447.00 - 67,931.00
+4.57%
+0.29%
1年
52,022.00 - 69,308.00
+22.32%
+12.59%
3年
41,734.00 - 69,308.00
+6.45%
-5.08%
自發行以來
0.00 - 69,308.00
N/A
+393.08%
波幅
3年年度化波幅
17.11%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圓
+23.50%
-24.90%
+8.90%
+34.60%
+27.00%
基金內容
按 行業
 電器產品 (23.60%)
 其他 (11.10%)
 化工 (11.10%)
 資訊及通訊 (10.00%)
 其他產品 (7.90%)
 服務 (7.80%)
 批發貿易 (6.90%)
 零售貿易 (5.80%)
 精密儀器 (5.70%)
 保險 (4.80%)
 運輸設備 (4.70%)
 流動資金 (0.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Hitach
日本-電器產品
7.00%
Asics
日本-其他產品
5.70%
Tokio Marine Holdings
日本-保險
5.10%
ITOCHU
日本-批發貿易
5.00%
Keyence
日本-電器產品
4.90%
Advantest
日本-電器產品
4.30%
HOYA
日本-精密儀器
4.00%
Shin-Etsu Chemical
日本-化工
4.00%
Seven & I Holdings
日本-零售貿易
3.20%
SECOM
日本-服務
3.20%
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+8.80%
+15.39%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元 66.20
+5.62%
+14.28%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 915.03
+5.02%
+9.80%
施羅德環球基金系列 - 意大利股票 (歐元) A類股份 累積單位 57.47
+4.99%
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+4.74%
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富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 40.27
-10.37%
-8.95%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.60
-9.23%
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貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 61.67
-7.47%
-1.17%
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