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施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
45.19
(更新 : 2024/11/21)
1個月回報
 
-2.61%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.69億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
45.10 - 46.11
+0.20%
-0.42%
1個月
45.10 - 46.52
-2.61%
-2.85%
3個月
44.84 - 46.95
-1.87%
+0.29%
1年
39.87 - 47.48
+12.44%
+12.59%
3年
36.05 - 47.48
-4.57%
-5.08%
自發行以來
10.16 - 48.33
+294.01%
+393.08%
波幅
3年年度化波幅
10.67%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+5.50%
-15.00%
+21.30%
-1.50%
+23.70%
基金內容
按 巿場
 德國 (28.10%)
 法國 (17.20%)
 荷蘭 (12.60%)
 瑞典 (9.00%)
 其他 (7.80%)
 意大利 (6.60%)
 西班牙 (4.10%)
 愛爾蘭 (4.00%)
 瑞士 (3.60%)
 流動資產 (1.80%)
 美國 (1.80%)
 希臘 (1.70%)
 英國 (1.60%)
按 行業
 工業製造 (22.10%)
 金融 (17.10%)
 資訊科技 (15.80%)
 健康護理 (12.00%)
 基本消費品 (8.50%)
 非必需消費品 (8.30%)
 通訊服務 (5.20%)
 原料 (4.90%)
 房地產 (1.90%)
 流動資產 (1.80%)
 能源 (1.20%)
 公用事業 (1.20%)
按 股票-地域分佈前十
 歐洲(英國除外)/中東 (91.90%)
 新興市場 (2.80%)
 流動資產 (1.80%)
 美洲 (1.80%)
 英國 (1.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ASML Holding NV
6.10%
SAP SE
4.50%
Koninklijke Philips NV
4.10%
Airbus SE
3.60%
AXA SA
3.30%
Henkel AG & Co KGaA
3.00%
Siemens Energy AG
2.70%
Sandoz Group AG
2.70%
Intesa Sanpaolo SpA
2.70%
Knorr-Bremse AG
2.60%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 347.13
+8.80%
+15.39%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元 66.20
+5.62%
+14.28%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 915.03
+5.02%
+9.80%
施羅德環球基金系列 - 意大利股票 (歐元) A類股份 累積單位 57.47
+4.99%
+8.61%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 53.43
+4.74%
+10.39%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 41.82
-13.43%
-2.61%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 7.38
-11.83%
-2.25%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 40.27
-10.37%
-8.95%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.60
-9.23%
-4.35%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 61.67
-7.47%
-1.17%
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