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施羅德環球基金系列 - 大中華 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
70.63
(更新 : 2024/11/21)
1個月回報
 
-6.33%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
25.65億
主題 一般
地域分佈 大中華
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
70.36 - 72.85
-3.04%
-0.42%
1個月
70.36 - 77.29
-6.33%
-2.85%
3個月
63.48 - 84.41
+7.08%
+0.29%
1年
58.38 - 84.41
+3.62%
+12.59%
3年
56.19 - 100.41
-29.66%
-5.08%
自發行以來
7.53 - 123.05
+606.30%
+393.08%
波幅
3年年度化波幅
20.41%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-9.20%
-23.60%
-7.10%
+43.00%
+25.10%
基金內容
按 巿場
 中國 (66.10%)
 台灣 (19.80%)
 香港 (12.00%)
 澳洲 (1.30%)
 流動資產 (0.80%)
按 行業
 非必需消費品 (24.30%)
 資訊科技 (22.50%)
 通訊服務 (12.90%)
 金融 (11.40%)
 工業製造 (7.40%)
 原料 (6.60%)
 健康護理 (5.30%)
 房地產 (2.80%)
 公用事業 (2.30%)
 能源 (2.20%)
 基本消費品 (1.50%)
 流動資產 (0.80%)
按 股票-地域分佈前十
 新興市場 (85.60%)
 太平洋(日本除外) (10.80%)
 美洲 (1.30%)
 其他 (1.00%)
 流動資產 (0.80%)
 歐洲(英國除外)/中東 (0.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Tencent Holdings Ltd
9.60%
Alibaba Group Holding Ltd
8.70%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.40%
AIA Group Ltd
4.70%
Meituan
2.90%
MediaTek Inc
2.90%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd
2.70%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
2.30%
Zijin Mining Group Co Ltd
2.10%
ANTA Sports Products Ltd
1.90%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
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+8.80%
+15.39%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元 66.20
+5.62%
+14.28%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 915.03
+5.02%
+9.80%
施羅德環球基金系列 - 意大利股票 (歐元) A類股份 累積單位 57.47
+4.99%
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+4.74%
+10.39%
5大跌幅率基金
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基金名稱
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1個月回報
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-13.43%
-2.61%
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-11.83%
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-10.37%
-8.95%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.60
-9.23%
-4.35%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 61.67
-7.47%
-1.17%
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