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施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
343.12
(更新 : 2025/07/07)
1個月回報
 
+3.89%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.20億
主題 價值
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
340.14 - 343.42
+0.88%
+0.45%
1個月
330.27 - 343.42
+3.89%
+2.21%
3個月
270.67 - 343.42
+12.95%
+16.31%
1年
270.67 - 343.42
+16.23%
+8.48%
3年
209.32 - 343.42
+47.07%
+27.55%
自發行以來
64.43 - 343.42
+243.12%
+423.61%
波幅
3年年度化波幅
9.19%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+14.00%
-11.60%
+19.60%
+2.90%
+17.20%
基金內容
按 巿場
 美國 (45.10%)
 其他 (16.50%)
 英國 (8.80%)
 日本 (8.30%)
 法國 (4.00%)
 意大利 (2.80%)
 澳洲 (2.70%)
 南韓 (2.70%)
 德國 (2.40%)
 西班牙 (2.30%)
 加拿大 (2.30%)
 香港 (2.30%)
 流動資產 (0.20%)
按 行業
 金融 (23.10%)
 工業製造 (13.90%)
 非必需消費品 (12.40%)
 健康護理 (11.60%)
 資訊科技 (9.40%)
 通訊服務 (6.60%)
 基本消費品 (5.80%)
 能源 (5.30%)
 原料 (4.60%)
 公用事業 (4.50%)
 房地產 (1.60%)
 其他 (0.80%)
 流動資產 (0.40%)
按 股票-地域分佈前十
 美洲 (46.80%)
 歐洲(英國除外)/中東 (19.60%)
 新興市場 (10.20%)
 日本 (9.00%)
 英國 (8.40%)
 太平洋(日本除外) (5.60%)
 流動資產 (0.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Merck & Co Inc
1.00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
0.90%
UnitedHealth Group Inc
0.80%
AbbVie Inc
0.80%
AstraZeneca PLC
0.80%
NetApp Inc
0.70%
Booking Holdings Inc
0.70%
JPMorgan Chase & Co
0.70%
Exxon Mobil Corp
0.70%
HCA Healthcare Inc
0.60%
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