美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息)
最新資產淨值價格
美元
 
6.78
(更新 : 2025/03/27)
1個月回報
 
+1.19%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
19.30億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
6.77 - 6.79
-0.15%
+0.08%
1個月
6.70 - 6.81
+1.19%
-0.65%
3個月
6.48 - 6.81
+2.26%
+0.96%
1年
6.48 - 7.22
-5.31%
+2.12%
3年
5.91 - 8.51
-19.67%
-0.78%
自發行以來
5.91 - 21.10
-32.20%
+87.40%
波幅
3年年度化波幅
11.18%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.11%
-15.88%
-6.86%
-6.51%
+0.24%
基金內容
按 巿場
 其他 (24.36%)
 超國家 (11.24%)
 埃及 (11.05%)
 厄瓜多爾 (9.58%)
 烏拉圭 (9.36%)
 馬來西亞 (8.57%)
 哈薩克 (7.35%)
 哥倫比亞 (5.88%)
 南非 (5.22%)
 肯亞 (4.08%)
 現金及現金等值 (3.31%)
按 行業
 本地貨幣政府/機構債券: 投資級別 (32.41%)
 非本地貨幣主權債券: 非投資級別 (27.31%)
 本地貨幣政府/機構債券: 非投資級別 (19.93%)
 超國家 (11.24%)
 非本地貨幣主權債券: 投資級別 (5.61%)
 現金及現金等值 (3.31%)
 衍生工具: 貨幣衍生工具 (0.36%)
 企業債券: 非投資級別 (0.01%)
 衍生工具: 衍生工具 (-0.19%)
按 資產
 固定收益 (96.69%)
 現金及現金等值 (3.31%)
按 貨幣
 其他 (19.92%)
 印度盧比 (14.52%)
 哥倫比亞比索 (10.61%)
 埃及鎊 (10.57%)
 烏拉圭比索 (9.36%)
 馬來西亞令吉 (8.57%)
 哈薩克斯坦坦加 (7.35%)
 歐元 (6.84%)
 墨西哥比索 (6.79%)
 匈牙利福林 (5.46%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
暫時沒有相關資料。
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 14.06
+3.31%
+4.93%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.78
+1.19%
+2.26%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 24.21
+0.88%
+4.35%
富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 A股 - 累積 - 美元 11.58
+0.87%
+3.49%
貝萊德美元短期債券基金 (美元) A2 14.89
+0.27%
+1.43%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.38
-4.09%
-2.28%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.38
-3.99%
-2.47%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.24
-3.92%
-2.00%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.39
-3.89%
-2.37%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.34
-3.82%
-1.67%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】