美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德日本靈活股票基金 (英鎊) A4
最新資產淨值價格
日圓
 
15.00
(更新 : 2025/07/07)
1個月回報
 
-1.19%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1047.05億
主題 一般
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
15.00 - 15.17
-1.12%
+0.45%
1個月
14.91 - 15.18
-1.19%
+2.21%
3個月
13.53 - 15.23
+6.61%
+16.31%
1年
13.38 - 15.71
-1.77%
+8.48%
3年
10.81 - 15.71
+33.10%
+27.55%
自發行以來
4.12 - 15.71
N/A
+423.61%
波幅
3年年度化波幅
9.86%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圓
+15.69%
-11.09%
+0.23%
+20.89%
+16.12%
基金內容
按 行業
 非必需消費品 (22.03%)
 工業 (20.99%)
 金融 (17.82%)
 原材料 (9.03%)
 資訊科技 (8.60%)
 醫療保健 (5.89%)
 通訊 (5.32%)
 基本消費品 (4.56%)
 其他 (2.64%)
 現金 (1.64%)
 房地產 (1.49%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億美元 (67.74%)
 中型股 - 20至100億美元 (27.96%)
 小型股 - 少於20億美元 (2.66%)
 現金及衍生產品 (1.64%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
5.01%
SONY GROUP CORP
4.45%
HITACHI LTD
4.10%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
4.10%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
4.04%
DAIICHI SANKYO CO LTD
3.36%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
3.31%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.17%
HONDA MOTOR CO LTD
2.88%
NINTENDO CO LTD
2.75%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 67.80
+10.39%
+30.01%
摩根台灣基金 (美元) 38.42
+10.18%
+46.25%
摩根南韓基金 (美元) 84.10
+8.75%
+42.28%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 56.16
+8.69%
+26.80%
霸菱韓國聯接基金 (美元) 26.82
+8.63%
+46.64%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 9.97
-5.14%
+15.53%
富達基⾦ – 可持續發展環球健康護理基⾦ A股 - 歐元 57.72
-3.75%
-2.70%
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) C2 13.73
-3.65%
+3.78%
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) A2 17.69
-3.54%
+4.12%
安聯歐洲成長基金 - AT類 (歐元) 累積股份 362.98
-3.42%
+2.79%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】