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貝萊德瑞士中小型企業特別時機基金 (瑞士法郎) A2
最新資產淨值價格
N/A
 
599.40
(更新 : 2024/11/21)
1個月回報
 
-6.60%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.65億
主題 中小企
地域分佈 瑞士
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
599.35 - 622.73
-2.93%
-0.42%
1個月
599.35 - 643.42
-6.60%
-2.85%
3個月
599.35 - 656.46
-5.65%
+0.29%
1年
555.18 - 656.46
+6.36%
+12.59%
3年
504.00 - 816.12
-25.39%
-5.08%
自發行以來
91.39 - 816.12
N/A
+393.08%
波幅
3年年度化波幅
15.11%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+3.29%
-30.56%
+32.80%
+13.23%
+32.12%
基金內容
按 巿場
 瑞士 (98.30%)
 愛爾蘭 (1.52%)
 現金及/或衍生產品 (0.18%)
按 行業
 工業 (43.12%)
 醫療保健 (28.74%)
 基本消费品 (10.70%)
 金融 (7.72%)
 原材料 (3.95%)
 公用事業 (2.14%)
 資訊科技 (1.94%)
 其他 (1.52%)
 現金及衍生產品 (0.18%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億歐元 (46.49%)
 中型股 - 20至100億歐元 (42.59%)
 小型股-少於20億歐元 (10.75%)
 現金及衍生產品 (0.18%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SCHINDLER HOLDING AG
9.12%
STRAUMANN HOLDING AG
7.62%
SGS SA
6.72%
BELIMO HOLDING AG
6.51%
BARRY CALLEBAUT AG
5.94%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG
4.76%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG
4.49%
VAT GROUP AG
4.25%
VZ HOLDING AG
4.08%
SIEGFRIED HOLDING AG
3.22%
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+8.80%
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+5.62%
+14.28%
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+5.02%
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-10.37%
-8.95%
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-9.23%
-4.35%
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-7.47%
-1.17%
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