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霸菱東方明珠基金 (美元)
最新資產淨值價格
N/A
 
18.90
(更新 : 2025/08/21)
1個月回報
 
+2.00%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.33千萬
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
18.88 - 19.16
-1.36%
-0.38%
1個月
18.28 - 19.25
+2.00%
+1.61%
3個月
17.17 - 19.25
+9.50%
+6.94%
1年
14.51 - 19.25
+18.79%
+11.63%
3年
12.70 - 19.25
+20.54%
+28.17%
自發行以來
0.00 - 26.11
N/A
+433.89%
波幅
3年年度化波幅
15.63%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
-9.15%
-21.29%
+0.19%
+44.38%
+18.39%
-9.15%
-21.29%
+0.19%
+44.38%
+18.39%
基金內容
按 巿場
 中國 (33.90%)
 印度 (21.10%)
 台灣 (16.80%)
 韓國 (11.70%)
 香港 (6.80%)
 新加坡 (2.80%)
 印尼 (2.10%)
 泰國 (1.80%)
 現金 (1.60%)
 菲律賓 (1.30%)
按 行業
 金融 (25.80%)
 資訊科技 (23.70%)
 非必需消費品 (18.30%)
 通訊服務 (11.20%)
 工業 (5.80%)
 醫療保健 (3.40%)
 必需消費品 (3.00%)
 能源 (2.90%)
 房地產 (1.90%)
 物料 (1.90%)
 現金 (1.60%)
 公用事業 (0.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC)
9.07%
Tencent
7.42%
Alibaba Group Holding Limited
5.31%
Samsung Electronics
5.19%
AIA GROUP LTD
3.28%
HDFC BANK LTD
3.27%
Axis Bank Limited
2.65%
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
2.53%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
2.32%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD
2.29%
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+11.92%
+22.91%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 42.93
+11.02%
+19.52%
貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (日圓) A2 13,848.00
+10.24%
+18.83%
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) A2 19.07
+9.10%
+6.60%
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+9.08%
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-5.55%
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貝萊德歐洲特別時機基金 (歐元) A2 60.96
-5.46%
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貝萊德歐洲特別時機基金 (加拿大元) A2對沖股份 22.23
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-5.77%
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