里昂發表研究報告指,中國商務部上周宣布將對合共12種稀土元素及相關上下游產品實施進一步出口管制。考慮到稀土是半導體製造供應鏈的關鍵材料,里昂認為相關管制措施對於海外半導體企業屬不利,同時將有利於中國推動本土化替代,使中國半導體企業受惠。
此外,美國將對銷售至中國的關鍵軟件實施出口管制,里昂認為隨著本土替代必要性提高,中國半導體設計電子設計自動化(EDA)企業將能受益。里昂列出可能從今次中美博奕中受惠的企業,包括中芯國際(00981.HK) -1.450 (-1.908%) 沽空 $16.34億; 比率 16.246% 、華虹半導體(01347.HK) +0.750 (+0.928%) 沽空 $5.24億; 比率 8.735% 、長電科技(600584.SH) +0.130 (+0.310%) 、北方華創(002371.SZ) +1.270 (+0.308%) 、中微公司(688012.SH) +3.000 (+1.095%) 、兆易創新(603986.SH) +8.220 (+4.069%) ,以及一眾類比晶片商和EDA企業。(gc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-10-15 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
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