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强积金简易搜寻

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强积金营办机构 : 恒生
成分基金 类别 价格 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 

 恒生强积金智选计划

恒指基金 股票 27.870
2025/06/30
+40.26% +22.24% +5.53% +3.95% +22.24% 0.79%
中港股票基金 股票 24.870
2025/06/30
+32.15% +21.79% +6.15% +4.67% +21.79% 1.49%
亚洲均衡基金 股票 8.990
2025/06/30
+41.57% +21.00% +3.10% +3.57% +21.00% 0.89%
欧洲股票基金 股票 19.360
2025/06/30
+11.91% +18.41% +8.89% +0.99% +18.41% 1.34%
智优逸欧洲股票追踪指数基金 股票 22.370
2025/06/30
+14.78% +18.23% +8.70% +1.04% +18.23% 0.88%
中国股票基金 股票 14.610
2025/06/30
+24.23% +17.63% +4.06% +4.51% +17.63% 1.49%
智优逸亚太股票追踪指数基金 股票 16.050
2025/06/30
+15.38% +13.83% +13.03% +5.59% +13.83% 0.88%
增长基金 混合资产 27.540
2025/06/30
+17.39% +13.66% +9.42% +3.81% +13.66% 1.53%
智优逸均衡基金 混合资产 18.150
2025/06/30
+16.87% +12.45% +8.42% +3.07% +12.45% 0.93%
均衡基金 混合资产 25.460
2025/06/30
+14.94% +11.86% +7.97% +3.24% +11.86% 1.43%
亚太股票基金 股票 33.570
2025/06/30
+5.10% +8.78% +8.96% +3.96% +8.78% 1.50%
环球股票基金 股票 27.050
2025/06/30
+11.00% +7.98% +9.60% +4.04% +7.98% 0.82%
平稳基金 混合资产 13.220
2025/06/30
+9.44% +7.74% +5.09% +2.08% +7.74% 1.33%
核心累积基金 混合资产 27.680
2025/06/30
+9.32% +6.87% +7.04% +2.98% +6.87% 0.78%
智优逸北美股票追踪指数基金 股票 48.040
2025/06/30
+15.09% +6.68% +11.59% +4.89% +6.68% 0.82%
环球债券基金 债券 11.740
2025/06/30
+6.53% +5.86% +3.71% +1.47% +5.86% 0.83%
北美股票基金 股票 34.540
2025/06/30
+11.64% +3.91% +9.96% +4.83% +3.91% 1.32%
65岁后基金 混合资产 13.710
2025/06/30
+5.79% +3.79% +3.08% +1.48% +3.79% 0.78%
保证基金 保证 10.580
2025/06/30
+5.27% +3.32% +1.93% +0.67% +3.32% 2.06%
强积金保守基金 强积金保守 14.100
2025/06/30
+3.37% +1.51% +0.79% +0.07% +1.51% 0.77%
营办机构平均 +15.60% +11.38% +6.85% +3.05% +11.38% 1.13%
成分基金 类别 价格 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 
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