基金名称 | | |
最新资产净值价格 | 65.07 | 42.93 |
估值日期 | 2025/08/21 | 2025/08/21 |
夏普比率 | -0.09 | N/A |
3年期风险回报比率 | 1.21 | 0.61 |
累积表现 |
| +11.92% | +11.02% |
| +22.91% | +19.52% |
| +39.19% | +6.61% |
| +68.05% | +9.38% |
| +6.46% | +17.29% |
| -10.59% | -17.36% |
| +34.55% | +33.53% |
| N/A | +329.30% |
年度表现 |
| +6.46% | +17.29% |
| -17.00% | -12.51% |
| -10.59% | -17.36% |
| +28.38% | +27.52% |
| +34.55% | +33.53% |
3年年度化波幅 | 27.47% | 17.70% |
基金公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 | 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司 |
基金经理 | Evy Hambro & Tom Holl | Evan McCulloch & Wendy Lam & Akiva Felt |
基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金规模 | USD 4468870000 | USD 1590000000 |
基金货币 | 美元 | 美元 |
主题 | 黄金及贵金属 | 生物科技 |
地域分布 | 环球 | 美国 |
主要投资 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (8.32%) | AMGEN INC (8.16%) |
| BARRICK GOLD CORP (8.19%) | REGENERON PHARMACEUTICALS INC (7.13%) |
| NEWMONT CORPORATION (6.86%) | VERTEX PHARMACEUTICALS INC (5.83%) |
| KINROSS GOLD CORP (6.17%) | INSMED INC (3.82%) |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.99%) | GILEAD SCIENCES INC (3.69%) |
| ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION) (4.76%) | ASTRAZENECA PLC (2.92%) |
| SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (4.13%) | INTRA-CELLULAR THERAPIES INC (2.84%) |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.06%) | BIOGEN INC (2.74%) |
| LUNDIN GOLD INC (3.86%) | MERUS NV (2.73%) |
| ENDEAVOUR MINING PLC (5.43%) | ARGENX SE (2.68%) |
最低首次投资额 | N/A | USD 1000 |
认购费 (首次认购费) | A类股份:最高为股份价格的5%。C类股份:无。 | A类股份:最高5.00%。B类股份:无 |
转换费 | 无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 | A类股份:1.00%。B类股份:无 |
维护费 | 保管人费用保管费:0.005%至0.441%。保管人费用交易费用:每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。 分销费C类股份:1.25%。 | 保管费A类股份:最高0.14%(由於基金的投资目标及策略容许投资於发展中国家的发行机构所发行的股票证券,基金的保管年费可能较高。)。保管费B类股份:最高0.14%(由於基金的投资目标及策略容许投资於发展中国家的发行机构所发行的股票证券,基金的保管年费可能较高。)。维持费A类股份:最高0.50%。维持费B类股份:最高0.75%。服务费A类股份:无。服务费B类股份:1.06%。登记及过户、公司、户籍及行政代理费 +有关类别水准之股份持有人户口之固定金额费用A类股份:最高0.2175%,每年最高30美元。登记及过户、公司、户籍及行政代理费 +有关类别水准之股份持有人户口之固定金额费用B类股份:最高0.2175%,每年最高30美元。 |
赎回费 | 无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。) | A类股份:无。B类股份:最高 4.00% |
发行日期 | 1994/12/30 | 2000/04/03 |
财政年度终结日 | 31/08 | 30/06 |
注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
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