| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 19.26 | 26.09 |
| 估值日期 | 2025/01/17 | 2025/01/17 |
| 夏普比率 | 0.56 | 0.05 |
| 3年期风险回报比率 | 0.64 | 0.65 |
| 累积表现 |
| +10.78% | +10.22% |
| +0.38% | +2.92% |
| -4.77% | -0.87% |
| +6.36% | +6.88% |
| +16.40% | +3.68% |
| +47.30% | +41.21% |
| -2.30% | +11.41% |
| -31.12% | +160.90% |
| 年度表现 |
| +16.40% | +3.68% |
| +32.70% | +39.58% |
| +47.30% | +41.21% |
| -32.30% | -28.54% |
| -2.30% | +11.41% |
| 3年年度化波幅 | 17.66% | 17.09% |
| 基金公司 | 施羅德投资管理 (香港) 有限公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 |
| 基金经理 | Felix Odey & Alex Monk & Mark Lacey | Alastair Bishop & Mark Hume |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 345190000 | USD 2140890000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 能源 | 能源 |
| 地域分布 | 环球 | 环球 |
| 主要投资 |
| Coterra Energy Inc (4.80%) | SHELL PLC (9.86%) |
| BP PLC (3.90%) | EXXON MOBIL CORP (9.65%) |
| John Wood Group PLC (3.30%) | TOTALENERGIES SE (8.63%) |
| Equinor ASA (3.20%) | CONOCOPHILLIPS (5.07%) |
| Technip Energies NV (3.70%) | CHENIERE ENERGY INC (4.59%) |
| Shell PLC (3.50%) | WILLIAMS COMPANIES INC (5.62%) |
| Repsol SA (5.00%) | CHEVRON CORP (3.85%) |
| Eni SpA (3.60%) | TARGA RESOURCES CORP (4.26%) |
| Schlumberger NV (3.80%) | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD (4.38%) |
| Baker Hughes Co (3.40%) | EOG RESOURCES INC (4.83%) |
| 最低首次投资额 | USD 1000 | N/A |
| 认购费 (首次认购费) | A和AX股份认购总额的5.00％（相当於5.26315％每股净资产值） | A类股份：最高为股份价格的5%。C类股份：无。 |
| 转换费 | 董事可在其自由裁量权，允许某些选定的分销商，以切换收费不得超过1％的股份的价值要求被交换。 | 无（若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。），惟从新购入货币基金股份转换为本基金时，或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 |
| 维护费 | 保管费：最高每年0.5％和每笔交易分别美元150。基金主要的会计及估值服务费：最高达基金资产净值的0.02%，但每年最低收费为每基金20,000美元。 | 保管人费用保管费：0.005%至0.441%。保管人费用交易费用：每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份：无。 分销费C类股份：1.25%。 |
| 赎回费 | 在本招股章程的时候，赎回费暂时不适用於任何基金。 | 无。(若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。) |
| 发行日期 | 2006/06/30 | 2001/04/06 |
| 财政年度终结日 | 31/12 | 31/08 |
| 注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
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