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法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元)

 
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元

基金名称
表现
最新资产净值价格 347.13 66.20
估值日期 2024/11/21 2024/11/21
夏普比率 0.98 0.51
3年期风险回报比率 -0.10 0.75
累积表现
  • 1个月
+8.80% +5.62%
  • 3个月
+15.39% +14.28%
  • 6个月
+16.23% +16.06%
  • 年初至今
+15.42% +31.48%
  • 1年
+20.76% +13.20%
  • 3年
+15.74% +31.60%
  • 5年
+27.94% +25.70%
  • 自发行以来
+344.75% +231.00%
年度表现
  • 2023
+20.76% +13.20%
  • 2022
-28.37% -9.80%
  • 2021
+15.74% +31.60%
  • 2020
+32.55% -3.30%
  • 2019
+27.94% +25.70%
3年年度化波幅 16.48% 12.26%
基金特点
基金公司 法国巴黎投资 - 法巴L1基金 富达基金(香港)有限公司
基金经理 Deena FRIEDMAN Mac Elatab
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 882246400 USD 1535216000
基金货币 欧元 欧元
主题 消费者 金融
地域分布 环球 环球
基金内容
主要投资
  • 01
AMAZON COM INC (10.36%) JPMORGAN CHASE & CO (7.60%)
  • 02
TESLA INC (9.38%) VISA INC (4.20%)
  • 03
HOME DEPOT INC (8.58%) BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL (7.30%)
  • 04
LVMH (5.32%) INTERACTIVE BROKERS GROUP INC (2.80%)
  • 05
SONY GROUP CORP (4.30%) WELLS FARGO & CO NEW (3.80%)
  • 06
MERCADOLIBRE INC (4.28%) MORGAN STANLEY (2.80%)
  • 07
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC (3.78%) GALLAGHER (ARTHUR J.) & CO (2.60%)
  • 08
NIKE INC CLASS B B (3.61%) PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC (2.50%)
  • 09
BOOKING HOLDINGS INC (3.59%) MASTERCARD INC (2.90%)
  • 10
FAST RETAILING LTD (3.55%) AXA SA (2.50%)
投资及收费
最低首次投资额 USD 1000 EUR 800
认购费 (首次认购费) 不多於已认购相关股份类别资产净值的5% A类别股份 – 最高为资产净值的5.25%。Y类别股份 – 0%
转换费 不多於已转换相关股份类别资产净值的2% 一般最高为资产净值的1%,但由毋须支付认购费的股份类别转至其他须支付认购费的股份类别,则须缴付最高为资产净值5.25%的转换费
维护费 其他费用:不多於0.35%(其他费用包括应付予托管人的一般资产托管开支及日常行政开支) 保管费:由资产净值的0.003%至 0.35%不等。行政费:最高为资产净值的0.35%
赎回费 不适用
日期及其他
发行日期 2013/05/24 2000/09/01
财政年度终结日 31/12 30/04
注册国家 卢森堡 卢森堡
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