基金名称 | | |
最新资产净值价格 | 347.13 | 66.20 |
估值日期 | 2024/11/21 | 2024/11/21 |
夏普比率 | 0.98 | 0.51 |
3年期风险回报比率 | -0.10 | 0.75 |
累积表现 |
| +8.80% | +5.62% |
| +15.39% | +14.28% |
| +16.23% | +16.06% |
| +15.42% | +31.48% |
| +20.76% | +13.20% |
| +15.74% | +31.60% |
| +27.94% | +25.70% |
| +344.75% | +231.00% |
年度表现 |
| +20.76% | +13.20% |
| -28.37% | -9.80% |
| +15.74% | +31.60% |
| +32.55% | -3.30% |
| +27.94% | +25.70% |
3年年度化波幅 | 16.48% | 12.26% |
基金公司 | 法国巴黎投资 - 法巴L1基金 | 富达基金(香港)有限公司 |
基金经理 | Deena FRIEDMAN | Mac Elatab |
基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金规模 | USD 882246400 | USD 1535216000 |
基金货币 | 欧元 | 欧元 |
主题 | 消费者 | 金融 |
地域分布 | 环球 | 环球 |
主要投资 |
| AMAZON COM INC (10.36%) | JPMORGAN CHASE & CO (7.60%) |
| TESLA INC (9.38%) | VISA INC (4.20%) |
| HOME DEPOT INC (8.58%) | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL (7.30%) |
| LVMH (5.32%) | INTERACTIVE BROKERS GROUP INC (2.80%) |
| SONY GROUP CORP (4.30%) | WELLS FARGO & CO NEW (3.80%) |
| MERCADOLIBRE INC (4.28%) | MORGAN STANLEY (2.80%) |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC (3.78%) | GALLAGHER (ARTHUR J.) & CO (2.60%) |
| NIKE INC CLASS B B (3.61%) | PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC (2.50%) |
| BOOKING HOLDINGS INC (3.59%) | MASTERCARD INC (2.90%) |
| FAST RETAILING LTD (3.55%) | AXA SA (2.50%) |
最低首次投资额 | USD 1000 | EUR 800 |
认购费 (首次认购费) | 不多於已认购相关股份类别资产净值的5% | A类别股份 – 最高为资产净值的5.25%。Y类别股份 – 0% |
转换费 | 不多於已转换相关股份类别资产净值的2% | 一般最高为资产净值的1%,但由毋须支付认购费的股份类别转至其他须支付认购费的股份类别,则须缴付最高为资产净值5.25%的转换费 |
维护费 | 其他费用:不多於0.35%(其他费用包括应付予托管人的一般资产托管开支及日常行政开支) | 保管费:由资产净值的0.003%至 0.35%不等。行政费:最高为资产净值的0.35% |
赎回费 | 无 | 不适用 |
发行日期 | 2013/05/24 | 2000/09/01 |
财政年度终结日 | 31/12 | 30/04 |
注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
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