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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 22.55 2024/11/21 N/A -4.38% +14.25% +3.58% +8.37% +2.65% -41.29% -23.54% +71.25% 21.58%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 52.18 2024/11/21 N/A -5.75% +9.02% +0.09% +11.08% +4.09% -33.72% -11.08% +421.76% 22.53%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.26% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 16.60 2024/11/21 0.19 -4.82% +8.14% +2.34% +15.28% +13.16% -36.69% -7.00% +66.00% 20.31%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 376.05 2024/11/21 0.30 -4.89% +11.22% +3.12% +10.49% +3.72% -41.35% -16.26% N/A 21.88%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 60.98 2024/11/21 0.66 -5.07% +12.30% -6.18% +6.48% +4.31% -8.86% -8.96% +509.80% 20.56%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.86 2024/11/21 1.08 -5.04% +19.12% -1.42% +9.57% +2.47% -34.12% -21.38% +28.62% 23.92%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 162.94 2024/11/21 1.15 -4.58% +14.54% -2.69% +3.95% +0.63% -33.83% -9.46% +1,529.43% 21.18%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 14.48 2024/11/21 N/A -5.11% +7.74% -2.82% +3.95% -0.48% -38.95% -27.67% +44.80% 19.99%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 90.67 2024/11/21 N/A -4.56% +5.43% +1.31% +14.38% +10.10% -29.99% -13.79% N/A 18.99%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 61.83 2024/11/21 0.00 -5.36% +14.56% +1.15% +10.17% +5.40% -42.14% -9.41% N/A 23.83%
摩根中国入息基金 17.75 2024/11/21 N/A -3.95% +5.91% +1.31% +11.85% +10.52% -11.03% +3.44% +77.50% 11.46%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.96 2024/11/21 N/A -1.12% -1.84% -0.72% -1.19% -0.57% -12.07% -2.81% N/A 5.04%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.98 2024/11/21 N/A +0.29% -0.19% -0.44% +0.79% +0.67% +0.17% -0.22% N/A 2.30%
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