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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 25.44 2025/07/04 N/A +1.33% +17.52% +18.23% +13.30% +27.43% -15.61% -25.16% +93.17% 24.74%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 60.18 2025/07/04 N/A +3.14% +4.29% +20.16% +16.10% +21.87% -5.91% -19.46% +501.80% 26.98%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 18.95 2025/07/04 0.19 +2.38% +2.77% +17.12% +13.75% +20.70% -3.61% -14.98% +89.50% 24.73%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 452.07 2025/07/04 0.30 +1.76% +5.44% +21.92% +19.42% +32.56% -8.66% -23.72% N/A 21.20%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 69.64 2025/07/04 0.66 +2.96% +18.19% +17.36% +14.56% +19.39% +2.84% -0.36% +596.40% 27.29%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.57 2025/07/04 1.08 +0.74% -0.05% +11.66% +7.29% +17.61% -15.08% -23.52% +35.71% 29.02%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 176.54 2025/07/04 1.15 +1.04% +17.74% +12.87% +8.88% +17.70% -10.28% -13.00% +1,665.38% 26.82%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 17.28 2025/07/04 N/A +2.73% +5.30% +23.78% +19.09% +22.29% -10.19% -26.37% +72.80% 24.70%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 103.98 2025/07/04 N/A +1.93% +2.95% +18.77% +14.78% +17.33% -1.08% -17.83% N/A 23.82%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 67.72 2025/07/04 0.00 +1.30% +12.85% +15.52% +11.02% +21.38% -16.85% -26.76% N/A 31.37%
摩根中国入息基金 19.02 2025/07/04 N/A +1.66% +2.92% +8.93% +6.44% +11.03% +5.90% +5.37% +90.20% 13.87%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.19 2025/07/04 N/A +1.16% +4.24% +4.39% +5.18% +1.89% -5.99% -1.51% N/A 5.17%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.41 2025/07/04 N/A +0.78% +1.15% +0.97% +1.53% -0.33% +1.13% +0.76% N/A 1.85%
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