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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.63 2024/11/21 N/A -0.04% +1.95% +5.97% +10.64% +16.14% +6.43% +11.94% N/A 7.55%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 230.74 2024/11/21 N/A -5.01% -4.50% -1.83% +3.25% +9.82% -9.95% +58.93% +252.38% 16.16%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +16.01% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.56 2024/11/21 N/A -0.25% +0.77% +2.73% +5.79% +10.95% -5.14% +21.72% N/A 8.00%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 79.58 2024/11/21 0.50 -0.61% +0.34% +3.34% +9.19% +14.67% +2.05% +34.24% N/A 8.77%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.02 2024/11/21 N/A -1.35% -1.11% +0.63% +1.39% +5.39% -14.95% -13.67% N/A 7.21%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.54 2024/11/21 N/A -1.44% -1.18% +0.53% +1.21% +5.16% -14.99% -13.63% N/A 7.09%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.63 2024/11/21 N/A -1.42% -1.17% +0.66% +1.73% +5.83% -14.08% -12.30% N/A 7.14%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.82 2024/11/21 N/A -1.45% -1.41% +0.03% +0.30% +4.21% -16.93% -15.01% N/A 7.03%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.76 2024/11/21 N/A -1.40% -1.15% +0.52% +1.44% +5.29% -14.25% -12.81% N/A 7.13%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.30 2024/11/21 N/A -0.91% +0.37% +3.76% +6.68% +11.95% +2.13% +15.52% +63.00% 7.31%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.25 2024/11/21 N/A -1.32% -1.08% +0.73% +1.48% +5.50% -14.15% -12.05% N/A 7.02%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.69 2024/11/21 1.43 +0.17% +1.34% +4.93% +7.23% +12.16% +7.06% +19.73% N/A 6.23%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.53 2024/11/21 1.32 -1.88% +0.72% +2.79% +3.56% +7.92% -22.65% -17.35% +25.30% 10.49%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.85 2024/11/21 N/A -1.40% -1.01% +0.41% +0.10% +4.68% -13.14% -11.34% -1.50% 7.52%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.56 2024/11/21 N/A -2.63% -1.14% +1.53% +5.87% +8.99% -16.78% -10.41% +125.83% 9.67%
摩根全天候组合基金 (美元) 32.22 2024/11/21 0.00 -0.43% +0.53% +4.92% +10.84% +16.74% +4.99% +37.11% +222.20% 8.40%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.10 2024/11/21 0.93 -2.29% -2.39% +0.42% +4.64% +8.36% -7.33% +1.20% +117.94% 8.86%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.63 2024/11/21 N/A -2.57% +0.38% +1.05% +6.73% +10.84% -2.30% +5.88% N/A 11.00%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.39 2024/11/21 N/A -2.75% +0.73% -7.04% +0.36% +10.03% +0.40% +46.39% N/A 13.64%
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