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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.71 2025/05/09 N/A +4.54% -0.85% +0.07% +0.79% +7.10% +21.19% +32.95% N/A 7.70%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 232.18 2025/05/09 N/A +11.94% -0.30% -2.39% +3.10% +0.03% +24.71% +50.00% +254.58% 19.06%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +20.76% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.00 2025/05/09 N/A +4.22% -4.09% -4.28% -3.75% -0.05% +0.90% +16.21% N/A 7.38%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 81.11 2025/05/09 0.50 +5.98% -0.10% +0.76% +2.27% +6.37% +23.95% +40.35% N/A 9.68%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.88 2025/05/09 N/A +3.01% -1.62% -2.84% -0.51% +1.03% -3.67% -7.40% N/A 7.01%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.40 2025/05/09 N/A +3.06% -1.33% -2.89% -0.40% +0.68% -3.90% -8.19% N/A 6.96%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.50 2025/05/09 N/A +2.88% -1.57% -2.72% -0.27% +1.08% -2.85% -6.37% N/A 6.97%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 75.31 2025/05/09 N/A +3.04% -1.49% -2.98% -0.41% +0.11% -6.28% -10.28% N/A 6.94%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.59 2025/05/09 N/A +2.99% -1.68% -3.19% -0.65% +0.53% -3.56% -7.10% N/A 7.00%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.55 2025/05/09 N/A +3.63% +0.30% +0.61% +1.97% +5.95% +16.14% +23.42% +65.50% 6.82%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.11 2025/05/09 N/A +3.05% -1.34% -2.64% -0.25% +1.12% -2.99% -6.89% N/A 6.90%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 42.29 2025/05/09 1.43 +2.70% +0.17% +1.08% +1.29% +6.82% +20.76% +28.42% N/A 5.92%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.55 2025/05/09 1.32 +6.09% +1.70% +0.16% +0.98% +4.50% -2.79% -10.55% +25.50% 10.07%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.37 2025/05/09 N/A +3.77% -2.80% -4.97% -2.50% -3.50% -11.02% -3.10% -6.30% 8.71%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 23.31 2025/05/09 N/A +5.91% +1.08% +3.10% +3.92% +6.93% +7.37% -1.56% +133.33% 9.39%
摩根全天候组合基金 (美元) 31.98 2025/05/09 0.00 +5.09% -1.90% -1.69% +0.09% +5.06% +22.20% +43.02% +219.80% 8.77%
摩根亚太入息基金 (美元) 32.11 2025/05/09 0.93 +6.08% +2.33% +2.98% +3.75% +4.70% +6.15% +17.19% +125.02% 8.79%
邓普顿新兴市场动力入息基金 11.15 2025/05/09 N/A +9.53% +2.67% +4.89% +7.73% +7.21% +25.85% +21.99% N/A 13.22%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 27.33 2025/05/09 N/A +8.67% -7.79% -9.59% -6.79% -15.33% +8.62% +51.08% N/A 16.70%
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