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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.22 2025/07/04 N/A +2.58% +12.52% +6.45% +6.49% +9.76% +31.50% +31.87% N/A 7.52%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 262.84 2025/07/04 N/A +5.06% +34.93% +14.43% +16.71% +7.85% +45.00% +37.90% +301.41% 17.74%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +13.42% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.88 2025/07/04 N/A +1.12% +5.74% +0.45% +0.71% +3.11% +6.31% +18.33% N/A 6.75%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 86.85 2025/07/04 0.50 +2.78% +10.88% +8.62% +9.51% +10.98% +33.97% +39.68% N/A 7.94%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.08 2025/07/04 N/A +1.00% +2.54% +1.64% +2.02% +2.02% +2.54% -8.08% N/A 5.78%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.59 2025/07/04 N/A +1.07% +2.99% +1.88% +2.15% +1.88% +2.29% -8.66% N/A 5.86%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.69 2025/07/04 N/A +1.05% +2.67% +1.72% +2.26% +2.12% +3.50% -7.13% N/A 5.83%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.93 2025/07/04 N/A +0.81% +2.50% +1.33% +1.73% +1.06% -0.49% -11.24% N/A 5.77%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.78 2025/07/04 N/A +1.04% +2.64% +1.43% +1.83% +1.57% +2.64% -7.71% N/A 5.86%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.16 2025/07/04 N/A +1.60% +4.70% +5.28% +5.73% +8.88% +23.81% +22.83% +71.60% 5.80%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.32 2025/07/04 N/A +0.97% +2.97% +1.96% +2.34% +2.21% +3.23% -7.45% N/A 5.76%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.57 2025/07/04 1.43 +1.33% +4.31% +3.76% +4.36% +8.79% +28.98% +26.00% N/A 4.85%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.86 2025/07/04 1.32 +1.10% +4.05% +3.96% +3.47% +4.47% +0.31% -14.83% +28.60% 9.38%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.74 2025/07/04 N/A +2.71% +4.28% +1.96% +1.35% +0.90% -4.04% -1.42% -2.60% 6.23%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 24.21 2025/07/04 N/A +1.85% +4.99% +7.46% +7.94% +7.41% +11.06% -5.76% +142.34% 7.80%
摩根全天候组合基金 (美元) 34.00 2025/07/04 0.00 +3.00% +14.56% +5.72% +6.42% +8.38% +31.58% +41.78% +240.00% 8.86%
摩根亚太入息基金 (美元) 33.82 2025/07/04 0.93 +2.58% +12.02% +9.27% +9.27% +7.43% +13.64% +13.99% +137.00% 8.87%
邓普顿新兴市场动力入息基金 12.28 2025/07/04 N/A +4.60% +14.23% +17.18% +18.65% +16.73% +41.47% +22.80% N/A 9.83%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.17 2025/07/04 N/A +3.93% +11.78% +0.77% +2.90% -5.16% +20.68% +51.68% N/A 12.92%
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