美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积
最新资产净值价格
美元
 
43.27
(更新 : 2021/12/10)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
1.04亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
43.27 - 43.27
0.00%
-0.26%
1个月
43.27 - 43.27
0.00%
-1.62%
3个月
43.27 - 43.27
0.00%
+0.10%
1年
43.27 - 43.27
0.00%
+8.81%
3年
43.27 - 43.27
0.00%
-9.25%
自发行以来
0.00 - 45.94
N/A
+155.37%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+10.49%
+18.32%
-11.20%
+22.80%
-0.10%
基金内容
按 巿场
 北美 (58.30%)
 亚太区 (31.80%)
 欧洲 (6.50%)
 世界其他地区 (3.50%)
按 行业
 北美股票 (29.27%)
 新兴市场/亚洲股票 (27.20%)
 新兴市场国家政府债券(硬货币) (10.90%)
 日本股票 (7.90%)
 现金及等值 (7.80%)
 政府债券 (5.39%)
 欧洲(英国除外)股票 (5.18%)
 环球股票 (2.51%)
 环球投资级别企业债券 (2.45%)
 英国股票 (1.40%)
按 资产
 股票 (73.50%)
 固定收益 (18.70%)
 现金及等值 (7.80%)
按 货币
 美元及代理 (92.80%)
 韩圜 (4.20%)
 离岸人民币 (1.10%)
 欧元 (0.60%)
 日圆 (0.60%)
 其他 (0.40%)
 新兴市场货币 (0.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
United States Treasury Note/Bond_0.75_20260531
5.39%
Tencent Holdings Ltd.
2.32%
Microsoft Corporation
2.23%
Industrial Bank of Korea_0.62_20240917
2.22%
iShares U.S. Financials ETF
2.20%
Mexico, Government of_4.12_20260121
2.18%
Alibaba Group Holding Ltd.
2.07%
Export-Import Bank of China/The_3.62_20240731
1.48%
Apple Inc.
1.29%
Export-Import Bank of India_3.38_20260805
1.24%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.69
+0.17%
+1.34%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 230.74
-5.01%
-4.50%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 53.78
-3.43%
+11.05%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.39
-2.75%
+0.73%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.56
-2.63%
-1.14%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.63
-2.57%
+0.38%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】