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安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.99% +35.12% 0.00%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 143.35 2025/10/14 N/A -0.12% +8.16% +22.26% +21.54% +18.96% +49.31% +14.37% +148.31% 11.03%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 43.99 2025/10/14 N/A +0.21% +8.89% +26.81% +22.53% +17.40% +58.35% +18.51% N/A 14.23%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 43.99 2025/10/14 N/A +0.21% +8.89% +26.81% +22.53% +17.40% +58.35% +18.51% N/A 14.23%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 43.99 2025/10/14 N/A +0.21% +8.89% +26.81% +22.53% +17.40% +58.35% +18.51% N/A 14.23%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 43.99 2025/10/14 N/A +0.21% +8.89% +26.81% +22.53% +17.40% +58.35% +18.51% N/A 14.23%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +8.80% N/A 0.00%
霸菱东方明珠基金 (美元) 20.23 2025/10/14 N/A -0.15% +9.47% +29.18% +26.75% +18.44% +49.96% +7.49% N/A 14.91%
霸菱东方明珠基金 (美元) 20.23 2025/10/14 N/A -0.15% +9.47% +29.18% +26.75% +18.44% +49.96% +7.49% N/A 14.91%
霸菱东方明珠基金 (美元) 20.23 2025/10/14 N/A -0.15% +9.47% +29.18% +26.75% +18.44% +49.96% +7.49% N/A 14.91%
霸菱东方明珠基金 (美元) 20.23 2025/10/14 N/A -0.15% +9.47% +29.18% +26.75% +18.44% +49.96% +7.49% N/A 14.91%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 60.50 2025/10/14 0.28 +4.69% +14.15% +32.79% +29.86% +24.13% +59.88% +27.99% N/A 13.93%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 27.34 2025/10/14 N/A +0.96% +10.33% +28.30% +29.08% +22.88% +63.32% +32.91% +173.40% 14.10%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 27.34 2025/10/14 N/A +0.96% +10.33% +28.30% +29.08% +22.88% +63.32% +32.91% +173.40% 14.10%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 27.34 2025/10/14 N/A +0.96% +10.33% +28.30% +29.08% +22.88% +63.32% +32.91% +173.40% 14.10%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 27.34 2025/10/14 N/A +0.96% +10.33% +28.30% +29.08% +22.88% +63.32% +32.91% +173.40% 14.10%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 12.88 2025/10/14 0.88 +2.30% +11.52% +26.15% +26.03% +17.20% +45.75% +15.10% +28.80% 14.95%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 12.88 2025/10/14 0.88 +2.30% +11.52% +26.15% +26.03% +17.20% +45.75% +15.10% +28.80% 14.95%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 12.88 2025/10/14 0.88 +2.30% +11.52% +26.15% +26.03% +17.20% +45.75% +15.10% +28.80% 14.95%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 12.88 2025/10/14 0.88 +2.30% +11.52% +26.15% +26.03% +17.20% +45.75% +15.10% +28.80% 14.95%
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