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贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
47.20
(更新 : 2024/07/05)
1个月回报
 
+3.60%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.44亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
46.27 - 47.20
+1.29%
+1.26%
1个月
45.56 - 47.20
+3.60%
+1.61%
3个月
43.22 - 47.20
+6.02%
+3.95%
1年
40.52 - 47.20
+4.36%
+10.74%
3年
36.11 - 57.93
-17.86%
-3.57%
自发行以来
12.12 - 62.85
N/A
+385.64%
波幅
3年年度化波幅
12.80%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.68%
-18.41%
-4.51%
+20.72%
+20.74%
基金内容
按 巿场
 中国 (30.47%)
 印度 (20.43%)
 台湾 (15.26%)
 韩国 (10.76%)
 印尼 (5.94%)
 香港 (5.42%)
 新加坡 (4.70%)
 菲律宾 (2.29%)
 泰国 (1.20%)
 其他 (0.82%)
按 行业
 资讯科技 (25.20%)
 金融 (21.35%)
 非必需消费品 (15.26%)
 通讯 (11.60%)
 工业 (7.65%)
 公用事业 (4.86%)
 能源 (4.45%)
 现金 (2.72%)
 原材料 (2.17%)
 医疗保健 (1.90%)
 房地产 (1.65%)
 基本消费品 (1.20%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (88.92%)
 中型股 - 20至100亿美元 (7.84%)
 现金及衍生产品 (2.72%)
 小型股 - 少於20亿美元 (0.52%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.64%
TENCENT HOLDINGS LTD
7.35%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
6.10%
AIA GROUP LTD
2.89%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD
2.77%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
2.66%
PDD HOLDINGS INC
2.66%
AXIS BANK LTD
2.38%
NETEASE INC
2.32%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
2.08%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.79
+9.58%
+13.46%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 91.66
+9.15%
+13.09%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 243.78
+8.18%
+13.66%
摩根台湾基金 (美元) 34.22
+8.15%
+10.60%
摩根太平洋科技基金 (美元) 92.97
+7.99%
+8.43%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 421.32
-9.57%
+1.56%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.58
-7.02%
-1.43%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 61.61
-6.46%
+0.61%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 150.90
-6.36%
-1.83%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.06
-5.38%
+1.12%
基金 - 浏览记录
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