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东方汇理系列基金-大中华基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
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东方汇理系列基金-大中华基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 8,082.21 2024/11/21 N/A -6.49% +7.89% +0.07% +9.43% +5.33% -40.44% -12.41% +21.21% 21.20%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,038.33 2024/11/21 0.70 -6.61% +8.07% +0.35% +9.82% +5.49% -40.38% -11.95% N/A 21.48%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 241.60 2024/11/21 0.76 -6.97% +3.69% -2.03% +8.34% +6.62% -30.87% -2.58% +2,316.00% 18.76%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 118.80 2024/11/21 N/A -4.73% +7.65% -1.39% +7.80% +6.90% -26.48% +5.45% +1,088.03% 19.06%
国泰君安大中华增长基金(港元) 93.69 2024/11/21 N/A -6.49% +18.21% +3.42% +13.06% +6.28% -25.60% +8.06% -6.31% 20.86%
景顺大中华基金(美元) A 58.57 2024/11/21 N/A -5.26% +6.74% +1.65% +12.25% +10.36% -25.25% -9.70% N/A 19.23%
摩根大中华基金 (美元) 49.78 2024/11/21 0.59 -5.90% +8.52% +1.28% +10.47% +7.66% -33.89% +8.12% +453.73% 20.73%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 70.63 2024/11/21 0.79 -6.33% +7.08% -0.69% +7.04% +3.62% -29.66% +7.38% +606.30% 20.41%
惠理中华新星基金 (港元) 65.65 2024/11/21 N/A -3.53% +4.81% +0.88% +11.69% +10.63% -28.66% +0.37% N/A 17.26%
 
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