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惠理中华新星基金 (港元)
最新资产净值价格
港元
 
64.42
(更新 : 2024/07/03)
1个月回报
 
+0.50%
基金公司 惠理基金管理公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
8.19亿
主题 一般
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
64.14 - 64.89
-0.56%
+0.16%
1个月
63.81 - 66.06
+0.50%
+1.16%
3个月
58.41 - 66.16
+6.71%
+2.28%
1年
53.87 - 66.16
+3.02%
+8.96%
3年
48.51 - 102.10
-36.48%
-4.30%
自发行以来
8.91 - 107.96
N/A
+382.67%
波幅
3年年度化波幅
15.64%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
-6.10%
-27.50%
-6.60%
+32.60%
+29.10%
基金内容
按 巿场
 台湾 (32.00%)
 香港 (32.00%)
 红筹 (12.00%)
 国企 (12.00%)
 美国 (6.00%)
 现金 (3.00%)
 中国A股 (3.00%)
按 行业
 信息技术 (29.00%)
 通讯服务 (24.00%)
 非日常生活消费品 (19.00%)
 工业 (8.00%)
 日常消费品 (4.00%)
 现金 (3.00%)
 医疗保健 (3.00%)
 保险 (3.00%)
 银行 (3.00%)
 房地产 (3.00%)
 其他 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
台湾积体电路制造股份有限公司
半导体产品与设备
9.30%
腾讯控股有限公司
媒体与娱乐
8.90%
中国移动有限公司
电讯服务
7.00%
中国电信股份有限公司
电讯服务
5.80%
阿里巴巴集团控股有限公司
零售业
3.70%
PDD Holdings Inc
零售业
3.60%
中国海洋石油有限公司
能源
2.90%
招商银行股份有限公司
银行
2.50%
安踏体育用品有限公司
耐用消费品与服装
2.50%
北京同仁堂国药有限公司
制药、生物科技和生命科学
2.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.57
+12.96%
+13.19%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 243.50
+12.02%
+14.10%
贝莱德印度基金 (美元) A2 59.95
+11.97%
+10.45%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 192.22
+11.71%
+11.80%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 432.85
+11.66%
+11.56%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 407.50
-9.94%
-2.91%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.61
-7.06%
-1.53%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 150.80
-6.67%
-2.48%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 61.69
-6.59%
+0.45%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 354.31
-6.52%
-0.78%
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