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自发行以来
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 231.49 2024/07/03 1.40 +0.96% -0.64% +2.16% +1.18% +0.27% -12.27% +4.40% N/A 12.98%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.70% +16.44% N/A 2.95%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 113.50 2024/07/03 0.70 +4.61% +7.41% +15.04% +12.01% +7.06% -29.99% +19.34% N/A 13.86%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 142.96 2024/07/03 0.70 +2.77% -1.46% +3.01% +0.44% +10.96% -0.63% +17.16% N/A 16.52%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.81% N/A 0.00%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 45.00 2024/07/03 0.60 +1.81% +8.10% +19.43% +16.70% -3.04% -53.15% -51.16% N/A 27.86%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.33 2024/07/03 N/A +4.88% +7.65% +15.41% +12.47% +7.50% -30.75% +19.28% N/A 14.10%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.33 2024/07/03 N/A +4.88% +7.65% +15.41% +12.47% +7.50% -30.75% +19.28% N/A 14.10%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.33 2024/07/03 N/A +4.88% +7.65% +15.41% +12.47% +7.50% -30.75% +19.28% N/A 14.10%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.33 2024/07/03 N/A +4.88% +7.65% +15.41% +12.47% +7.50% -30.75% +19.28% N/A 14.10%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 66.42 2024/07/03 0.40 -0.57% -0.40% +5.68% +3.33% +7.60% +3.55% +20.63% N/A 17.15%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 54.78 2024/07/03 0.80 -2.49% -0.67% +8.03% +5.16% +7.03% -12.30% +13.72% N/A 15.29%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派 43.26 2024/07/03 0.90 +4.27% +4.37% +10.67% +7.93% +7.03% -12.83% +6.16% N/A 13.07%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.90 2024/07/03 0.50 -0.46% -5.65% +1.96% +2.18% +6.55% +13.70% +28.56% N/A 13.67%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,647.86 2024/07/03 N/A -1.95% +4.85% +5.81% +3.55% -9.26% -50.39% -15.83% +14.69% 18.09%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 978.99 2024/07/03 0.70 -1.92% +5.07% +5.76% +3.55% -9.04% -50.67% -16.08% N/A 18.33%
霸菱韩国联接基金 (美元) 23.29 2024/07/03 0.80 +4.67% +3.05% +9.34% +4.67% +5.91% -28.07% +18.58% N/A 19.48%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 32.11 2024/07/03 0.90 -1.65% -15.14% -16.36% -18.63% -10.56% -9.73% -11.64% N/A 21.79%
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