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自发行以来
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 268.69 2025/08/22 1.40 +2.47% +4.99% +10.59% +8.24% +7.21% +16.23% +22.92% N/A 12.45%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +8.83% N/A 0.00%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 131.71 2025/08/22 0.70 +1.10% +9.41% +11.52% +18.58% +18.88% +19.33% +3.25% N/A 16.62%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 148.05 2025/08/22 0.70 +0.65% +5.66% +6.54% +6.41% -1.12% +8.80% +27.14% N/A 16.80%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 58.30 2025/08/22 0.60 +1.62% +13.47% +25.38% +37.47% +30.48% +25.62% -24.26% N/A 17.95%
霸菱东方明珠基金 (美元) 18.93 2025/08/22 N/A +1.01% +9.23% +12.28% +18.61% +18.91% +19.28% +2.88% N/A 16.77%
霸菱东方明珠基金 (美元) 18.93 2025/08/22 N/A +1.01% +9.23% +12.28% +18.61% +18.91% +19.28% +2.88% N/A 16.77%
霸菱东方明珠基金 (美元) 18.93 2025/08/22 N/A +1.01% +9.23% +12.28% +18.61% +18.91% +19.28% +2.88% N/A 16.77%
霸菱东方明珠基金 (美元) 18.93 2025/08/22 N/A +1.01% +9.23% +12.28% +18.61% +18.91% +19.28% +2.88% N/A 16.77%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 70.47 2025/08/22 0.40 +1.02% +0.54% +6.31% +15.96% +1.91% +33.64% +34.51% N/A 15.98%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 57.99 2025/08/22 0.80 -1.06% +0.26% +0.42% +6.68% +6.36% +18.20% +19.57% N/A 12.94%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派 48.38 2025/08/22 0.90 +0.02% +8.57% +8.84% +16.24% +12.33% +23.73% +9.51% N/A 15.64%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 24.79 2025/08/22 0.50 +1.39% +7.74% +4.95% +13.51% +1.68% +10.77% +53.31% N/A 17.29%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 9,860.39 2025/08/22 N/A +0.90% +7.97% +3.92% +22.88% +32.00% +0.83% -22.12% +47.87% 23.70%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,261.05 2025/08/22 0.70 +1.29% +8.14% +3.32% +22.04% +31.68% +1.18% -22.81% N/A 23.83%
霸菱韩国联接基金 (美元) 26.50 2025/08/22 0.80 -2.68% +17.88% +24.18% +39.55% +16.28% +26.19% +11.49% N/A 21.39%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 33.87 2025/08/22 0.90 +3.64% +5.91% +13.09% +24.80% +0.77% +4.15% +28.10% N/A 15.66%
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