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霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
23.90
(更新 : 2024/07/03)
1个月回报
 
-0.46%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.98亿
主题 天然资源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
23.74 - 23.92
+0.67%
+0.16%
1个月
23.29 - 24.14
-0.46%
+1.16%
3个月
23.29 - 25.62
-5.65%
+2.28%
1年
21.68 - 25.62
+6.55%
+8.96%
3年
18.97 - 25.62
+13.70%
-4.30%
自发行以来
0.00 - 51.14
N/A
+382.67%
波幅
3年年度化波幅
13.67%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+2.92%
+9.61%
+16.88%
-2.85%
+17.55%
基金内容
按 巿场
 北美 (59.50%)
 欧洲大陆 (19.50%)
 英国 (13.50%)
 太平洋(日本除外) (5.20%)
 新兴市场 (1.30%)
 现金 (1.10%)
按 行业
 能源 (52.80%)
 物料 (45.10%)
 现金 (1.10%)
 必需消费品 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Exxon Mobil
7.32%
Linde
6.77%
Shell Plc
6.55%
ConocoPhillips
5.31%
BP
4.72%
TotalEnergies SE
4.50%
Chevron
4.38%
CRH PLC
4.37%
Suncor Energy
3.81%
Enbridge
3.69%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.57
+12.96%
+13.19%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 243.50
+12.02%
+14.10%
贝莱德印度基金 (美元) A2 59.95
+11.97%
+10.45%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 192.22
+11.71%
+11.80%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 432.85
+11.66%
+11.56%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 407.50
-9.94%
-2.91%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.61
-7.06%
-1.53%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 150.80
-6.67%
-2.48%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 61.69
-6.59%
+0.45%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 354.31
-6.52%
-0.78%
基金 - 浏览记录
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