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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.43 2025/08/22 N/A -0.40% +4.57% +3.65% +3.70% +2.25% +23.67% +25.03% +309.40% 13.67%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.68 2025/08/22 N/A +0.88% +5.99% +6.03% +8.23% +8.97% +28.90% +28.49% N/A 6.94%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.40 2025/08/22 N/A +0.88% +4.19% +3.47% +5.38% +6.65% +26.14% +23.33% +337.92% 5.54%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 27.55 2025/08/22 N/A +1.29% +11.58% +10.95% +17.08% +16.34% +45.92% +66.97% +175.50% 12.83%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 533.36 2025/08/22 N/A -0.29% +3.33% -7.76% -1.29% -15.67% +8.10% +23.40% +755.43% 11.40%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 994.26 2025/08/22 N/A -0.66% +13.54% +10.73% +10.15% +17.35% +77.07% +76.01% +1,517.47% 20.18%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.70 2025/08/22 N/A +0.36% +0.97% +2.02% +2.82% +3.74% +10.74% +6.78% N/A 1.34%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 128.14 2025/08/22 N/A -1.89% +4.97% +5.67% +5.22% -0.48% +18.26% +27.60% +702.88% 14.28%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.71 2025/08/22 N/A -1.89% +4.97% +5.68% +5.22% -0.48% +18.26% +27.58% +337.10% 14.28%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +17.90% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.96 2025/08/22 N/A +0.37% +1.35% +3.97% +7.11% +1.74% +6.14% -12.61% N/A 7.03%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.70% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.70% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 24.67 2025/08/22 0.50 +0.90% +7.21% +3.92% +12.96% +1.19% +10.88% +51.82% N/A 15.69%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.55 2025/08/22 1.50 +0.40% +1.07% -0.66% +1.07% -1.05% +0.94% -13.32% N/A 6.12%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.94 2025/08/22 0.82 +0.72% +3.25% +3.56% +4.39% -2.56% -2.97% -26.32% N/A 9.34%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.30 2025/08/22 0.70 +0.51% +9.04% +9.72% +9.47% +11.07% +39.21% +42.19% N/A 11.89%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.13 2025/08/22 N/A 0.00% +3.82% +1.16% +1.98% +3.98% +3.44% +16.90% N/A 7.71%
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