美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派
最新资产净值价格
美元
 
10.18
(更新 : 2015/06/03)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
6.50百万
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10.18 - 10.18
0.00%
+0.01%
1个月
10.18 - 10.18
0.00%
-0.37%
3个月
10.18 - 10.18
0.00%
-0.39%
1年
10.18 - 10.18
0.00%
+5.43%
3年
10.18 - 10.18
0.00%
-6.94%
自发行以来
9.24 - 11.68
+5.49%
+85.82%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2014
2013
2012
2011
2010
美元
-3.30%
-4.00%
+4.60%
+4.40%
+5.40%
基金内容
按 资产
 政府债券 (52.50%)
 公司债券 (22.10%)
 政府相关代理 (19.80%)
 现金及外汇 (3.30%)
 超国家组织 (2.30%)
按 信用评级
 AA (34.30%)
 BBB (26.60%)
 A (22.60%)
 AAA (13.20%)
 现金及外汇 (3.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Development Bank of Japan 1.70% 20.09.22
5.40%
Poland 3.25% 25.07.25
4.40%
Spain 3.80% 30.04.24
3.40%
Japan 2.50% 20.09.34
3.20%
Spain 3.75% 31.10.18
3.10%
US Treasury 1.25% 30.11.18
3.00%
Italy 3.75% 01.08.16
2.90%
Mexico 8.50% 18.11.38
2.90%
Treasury Corporation of Victoria 5.50% 15.11.18
2.80%
Mexico 10.0% 05.12.24
2.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.37
+1.92%
+5.35%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.32
+1.82%
+5.03%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.52
+1.60%
+4.39%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.53
+1.60%
+4.38%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.52
+1.60%
+4.39%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.29
-3.43%
-5.85%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.60
-1.95%
-6.46%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.81
-1.77%
-3.45%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.76
-1.74%
-4.11%
富达基金 - 环球通胀连系债券基金 A股 - 累积 - 美元 11.29
-1.74%
-2.25%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】