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贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
26.23
(更新 : 2025/07/10)
1个月回报
 
+1.86%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
16.28亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
26.23 - 26.46
-0.87%
-0.13%
1个月
25.63 - 26.46
+1.86%
+0.62%
3个月
24.09 - 26.46
+8.88%
+3.05%
1年
22.98 - 26.46
+9.16%
+3.05%
3年
19.21 - 26.46
+32.14%
+7.17%
自发行以来
18.90 - 28.70
N/A
+91.77%
波幅
3年年度化波幅
8.46%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.49%
-9.06%
-8.24%
+2.15%
+11.77%
基金内容
按 行业
 地方政府债务 (91.78%)
 现金及衍生产品 (3.85%)
 对外政府债务 (1.96%)
 本地货币企业 (1.63%)
 其他 (0.71%)
 强势货币企业 (0.08%)
按 资产
 7-10年 (24.78%)
 5-7年 (19.06%)
 3-5年 (14.77%)
 10-15年 (11.95%)
 2-3年 (9.30%)
 15-20年 (5.79%)
 20+年 (5.20%)
 1-2年 (4.43%)
 现金及衍生产品 (3.85%)
 0-1年 (0.87%)
按 信用评级
 BBB (41.66%)
 BB (25.15%)
 A (20.96%)
 AA (4.54%)
 现金及衍生产品 (3.85%)
 B (2.22%)
 AAA (0.82%)
 CCC (0.72%)
 未评级 (0.08%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031
2.78%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033
2.61%
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033
2.53%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035
2.31%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029
2.28%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031
1.97%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032
1.94%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026
1.74%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027
1.64%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030
1.64%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 15.92
+3.65%
+12.43%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 49.04
+1.91%
+8.07%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 26.23
+1.86%
+8.88%
摩根新兴市场债券基金 (美元) 9.51
+1.71%
+6.14%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 59.98
+1.59%
+6.51%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.79
-1.35%
-2.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.79
-1.24%
-2.22%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.79
-1.24%
-2.22%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.55
-1.11%
-1.70%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.53
-1.02%
-1.42%
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