美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2
最新资产净值价格
欧元
 
11.71
(更新 : 2024/07/01)
1个月回报
 
+0.95%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
66.09亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
11.71 - 11.91
-1.18%
-0.57%
1个月
11.59 - 11.92
+0.95%
+0.33%
3个月
11.59 - 11.92
-0.09%
-0.12%
1年
10.85 - 11.92
+5.69%
+3.48%
3年
10.85 - 12.37
+5.31%
-10.01%
自发行以来
8.49 - 12.37
N/A
+80.63%
波幅
3年年度化波幅
4.64%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+1.60%
-2.01%
+6.80%
-4.45%
+7.77%
基金内容
按 行业
 资产证券化 (21.25%)
 美国机构 (18.51%)
 环球政府 (17.44%)
 环球高收益债券 (16.28%)
 环球投资级别债券 (15.70%)
 新兴市场债券 (12.01%)
 净衍生产品 (5.08%)
 其他 (1.42%)
 美国市政债券 (1.11%)
 现金 (-8.81%)
按 资产
 3-5年 (21.84%)
 7-10年 (20.01%)
 2-3年 (13.94%)
 1-2年 (13.20%)
 10-15年 (11.86%)
 0-1年 (11.29%)
 5-7年 (8.73%)
 20+年 (6.12%)
 15-20年 (2.92%)
 衍生品 (-1.09%)
 现金 (-8.81%)
按 信用评级
 AA (30.50%)
 BBB (21.17%)
 BB (16.99%)
 A (14.95%)
 B (8.22%)
 其他 (7.76%)
 AAA (7.45%)
 CCC (1.68%)
 CC (1.16%)
 衍生品 (-1.09%)
 现金 (-8.81%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
19.05%
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052
2.32%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.12%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
0.46%
TREASURY NOTE 5 09/30/2025
0.45%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028
0.45%
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025
0.44%
TREASURY BOND 3.25 05/15/2042
0.42%
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029
0.42%
FNMA 30YR UMBS
0.41%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.16
+1.40%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.16
+1.29%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.16
+1.18%
-0.22%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.71
+0.95%
-0.09%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 7.01
+0.92%
-0.57%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.12
-0.84%
-1.74%
富达基金 – 环球通胀连系债券基金 A股–累积–美元 11.11
-0.63%
+0.09%
摩根新兴市场债券基金 (美元) 9.19
-0.54%
-0.65%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 39.05
-0.41%
-0.05%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.50
-0.40%
+0.81%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】