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霸菱东欧基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
56.09
(更新 : 2025/07/09)
1个月回报
 
+6.45%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.14亿
主题 一般
地域分布 东欧
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
55.74 - 56.25
+0.63%
+0.39%
1个月
50.94 - 56.25
+6.45%
+1.58%
3个月
46.44 - 56.25
+20.78%
+16.60%
1年
40.65 - 56.25
+23.66%
+8.17%
3年
32.58 - 56.25
+20.86%
+27.63%
自发行以来
0.00 - 172.99
N/A
+424.18%
波幅
3年年度化波幅
15.91%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-16.91%
-48.74%
+5.74%
-8.06%
+31.37%
基金内容
按 巿场
 波兰 (32.10%)
 土耳其 (18.60%)
 匈牙利 (16.40%)
 希腊 (15.90%)
 现金 (5.80%)
 捷克共和国 (4.60%)
 南非 (2.30%)
 荷兰 (1.70%)
 阿联酋 (1.40%)
 英国 (0.80%)
按 行业
 金融 (48.20%)
 非必需消费品 (12.50%)
 能源 (7.90%)
 必需消费品 (7.10%)
 物料 (5.80%)
 现金 (5.80%)
 工业 (4.40%)
 医疗保健 (4.30%)
 通讯服务 (2.40%)
 公用事业 (1.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
OTP BANK NYRT
8.88%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA
6.71%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA
6.18%
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT
4.34%
KGHM POLSKA MIEDZ SA
4.29%
ALLEGROEU SA
4.28%
JUMBO SA
4.12%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA
4.07%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
3.71%
NATIONAL BANK OF GREECE SA
3.56%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 67.80
+10.39%
+36.20%
霸菱韩国联接基金 (美元) 27.68
+9.75%
+44.39%
摩根南韩基金 (美元) 85.24
+7.68%
+36.89%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 994.43
+7.45%
+36.08%
贝莱德可持续能源基金 (美元) A2 18.07
+7.37%
+32.87%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 22.12
-4.16%
+12.34%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 362.98
-3.71%
+7.68%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.73
-3.65%
+3.78%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.69
-3.54%
+4.12%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 9.97
-3.30%
+17.43%
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