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霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
33.92
(更新 : 2025/07/09)
1个月回报
 
+3.41%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.96亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
33.83 - 34.49
+0.27%
+0.39%
1个月
32.55 - 34.49
+3.41%
+1.58%
3个月
29.13 - 34.49
+15.97%
+16.60%
1年
27.04 - 34.49
+1.71%
+8.17%
3年
27.04 - 39.68
+16.72%
+27.63%
自发行以来
0.00 - 65.00
N/A
+424.18%
波幅
3年年度化波幅
14.17%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+31.59%
+9.04%
-7.79%
-11.35%
+17.90%
基金内容
按 巿场
 巴西 (58.70%)
 墨西哥 (25.40%)
 智利 (6.80%)
 秘鲁 (6.30%)
 加拿大 (1.70%)
 现金 (1.10%)
 美国 (0.10%)
按 行业
 金融 (33.20%)
 物料 (18.80%)
 必需消费品 (14.80%)
 工业 (9.20%)
 能源 (7.40%)
 公用事业 (7.10%)
 非必需消费品 (2.90%)
 房地产 (2.40%)
 医疗保健 (1.70%)
 通讯服务 (1.50%)
 现金 (1.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
7.41%
VALE SA
5.18%
ITAUSA SA
5.07%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
4.68%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV
4.38%
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV
4.12%
BANCO BRADESCO SA
3.83%
SOUTHERN COPPER CORP
3.28%
BANCO DE CHILE
3.00%
CREDICORP LTD
2.97%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 67.80
+10.39%
+36.20%
霸菱韩国联接基金 (美元) 27.68
+9.75%
+44.39%
摩根南韩基金 (美元) 85.24
+7.68%
+36.89%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 994.43
+7.45%
+36.08%
贝莱德可持续能源基金 (美元) A2 18.07
+7.37%
+32.87%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 22.12
-4.16%
+12.34%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 362.98
-3.71%
+7.68%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.73
-3.65%
+3.78%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.69
-3.54%
+4.12%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 9.97
-3.30%
+17.43%
基金 - 浏览记录
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