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自发行以来
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,467.44 2025/08/01 N/A 0.00% +1.93% +15.78% +27.20% +3.05% +10.65% +21.16% -10.97% 15.39%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 573.85 2025/08/22 N/A +2.15% +1.27% +17.09% +30.28% +7.34% +28.31% +61.54% N/A 17.22%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 33.87 2025/08/22 0.90 +3.64% +5.91% +13.09% +24.80% +0.77% +4.15% +28.10% N/A 15.66%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 68.03 2025/08/22 0.05 +0.31% -1.49% +17.23% +30.03% -0.51% +14.43% +31.23% N/A 20.18%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 46.81 2025/08/22 0.79 +1.02% +0.33% +12.06% +23.15% +2.80% +12.57% +44.28% +367.64% 17.23%
 
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