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自发行以来
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,056.18 2024/11/21 N/A -4.75% -7.46% -14.29% -21.85% -15.92% +4.58% -22.27% -21.53% 18.20%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 486.34 2024/11/21 N/A -2.55% -7.15% -14.86% -18.14% -10.69% +22.94% +0.60% N/A 19.02%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 30.49 2024/11/21 0.90 -2.56% -7.86% -13.65% -22.73% -15.91% +3.74% -11.52% N/A 17.16%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 60.39 2024/11/21 0.05 -4.22% -10.32% -17.61% -23.85% -16.86% +14.20% -15.15% N/A 20.06%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 42.22 2024/11/21 0.79 -2.09% -6.69% -12.39% -17.14% -10.53% +14.86% +4.55% +321.81% 18.52%
 
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