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霸菱大东协基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
254.77
(更新 : 2024/11/21)
1个月回报
 
-3.09%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.89亿
主题 一般
地域分布 东协
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
250.42 - 254.77
+1.00%
-0.42%
1个月
250.42 - 262.88
-3.09%
-2.85%
3个月
248.84 - 271.11
+2.38%
+0.29%
1年
213.14 - 271.11
+16.80%
+12.59%
3年
208.04 - 290.76
-12.38%
-5.08%
自发行以来
0.00 - 293.61
N/A
+393.08%
波幅
3年年度化波幅
11.91%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.55%
-14.66%
+12.46%
+12.72%
+15.52%
基金内容
按 巿场
 新加坡 (32.00%)
 印尼 (24.10%)
 泰国 (20.90%)
 菲律宾 (11.20%)
 马来西亚 (5.40%)
 越南 (3.00%)
 美国 (1.30%)
 台湾 (0.80%)
 现金 (0.80%)
 韩国 (0.50%)
按 行业
 金融 (45.80%)
 通讯服务 (10.40%)
 必需消费品 (10.00%)
 工业 (9.70%)
 医疗保健 (5.60%)
 非必需消费品 (4.40%)
 资讯科技 (4.10%)
 房地产 (3.90%)
 公用事业 (2.10%)
 能源 (2.00%)
 物料 (1.30%)
 现金 (0.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
DBS GROUP HOLDINGS LTD
9.39%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
8.13%
OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATION LTD
7.90%
SEA LTD
6.57%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT
5.69%
CP ALL PCL
4.10%
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC
3.64%
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL
3.60%
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC
3.09%
METROPOLITAN BANK AND TRUST COMPANY
2.27%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 347.13
+8.80%
+15.39%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.20
+5.62%
+14.28%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 915.03
+5.02%
+9.80%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位 57.47
+4.99%
+8.61%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 53.43
+4.74%
+10.39%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 41.82
-13.43%
-2.61%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.38
-11.83%
-2.25%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 40.27
-10.37%
-8.95%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.60
-9.23%
-4.35%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 61.67
-7.47%
-1.17%
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