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富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息)
最新资产净值价格
美元
 
9.67
(更新 : 2024/07/03)
1个月回报
 
-0.54%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
54.50亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.67 - 9.74
-0.72%
-0.24%
1个月
9.67 - 9.76
-0.54%
+0.40%
3个月
9.52 - 9.81
-0.21%
+1.04%
1年
9.07 - 10.02
-1.93%
+4.54%
3年
9.07 - 11.73
-15.40%
-10.73%
自发行以来
7.06 - 13.53
-3.30%
+149.58%
波幅
3年年度化波幅
7.28%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+7.01%
-7.33%
+13.88%
+1.26%
+13.90%
基金内容
按 行业
 资讯科技 (7.12%)
 健康护理 (6.52%)
 金融 (5.07%)
 能源 (4.80%)
 工业 (4.53%)
 物料 (4.24%)
 必需消费品 (3.59%)
 公用事业 (3.32%)
 非必需消费品 (2.52%)
 通讯服务 (1.06%)
按 资产
 固定收益 (55.40%)
 可换股证券/股票挂钩票据 (22.87%)
 股票 (19.92%)
 现金及现金等值 (1.81%)
按 股票-地域分布前十
 >50.0 (85.26%)
 25.0-50.0 (13.01%)
 10.0-25.0 (1.23%)
 不适用 (0.50%)
按 固定收益-地域分布前十
 高收益企业债券 (23.07%)
 投资级别企业债券 (21.57%)
 美国国库券 (9.87%)
 按揭抵押证券 (0.56%)
 国际债券 (0.28%)
 美国机构 (0.05%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
9.85%
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC.
3.37%
ORACLE CORPORATION
2.10%
EXXON MOBIL CORPORATION
1.74%
TENET HEALTHCARE CORP
1.64%
CHEVRON CORPORATION
1.56%
BANK OF AMERICA CORP
1.47%
TEXAS INSTRUMENTS INC
1.44%
NEXTERA ENERGY INC
1.37%
JOHNSON & JOHNSON
1.22%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.22
+2.07%
+4.12%
摩根全天候组合基金 (美元) 31.21
+1.93%
+3.14%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 25.59
+1.83%
+3.06%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 240.56
+1.68%
+1.67%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.24
+1.63%
+3.03%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 49.92
-4.07%
+0.97%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 31.22
-3.64%
+0.84%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.67
-0.54%
-0.21%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 75.94
-0.03%
-1.02%
基金 - 浏览记录
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