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贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
40.00
(更新 : 2024/07/03)
1个月回报
 
+0.60%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
18.82亿
主题 高息
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
39.94 - 40.04
-0.10%
-0.24%
1个月
39.76 - 40.04
+0.60%
+0.40%
3个月
38.95 - 40.04
+1.37%
+1.04%
1年
35.69 - 40.04
+9.83%
+4.54%
3年
33.20 - 40.04
+2.77%
-10.73%
自发行以来
12.00 - 40.04
N/A
+149.58%
波幅
3年年度化波幅
7.02%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.43%
-11.99%
+4.27%
+5.81%
+14.28%
基金内容
按 行业
 工业 (75.07%)
 金融机构 (14.15%)
 资产抵押担保证券 (7.07%)
 交易所买卖基金 (1.43%)
 公用事业 (0.80%)
 现金及衍生产品 (0.78%)
 股票 (0.63%)
 代理 (0.06%)
 地方政府 (0.01%)
按 信用评级
 B (42.69%)
 BB (29.85%)
 CCC (12.81%)
 BBB (6.71%)
 A (3.52%)
 未评级 (3.30%)
 现金及衍生产品 (0.78%)
 CC (0.32%)
 C (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
1.43%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032
1.19%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029
1.16%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027
1.05%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030
1.01%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.85%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027
0.83%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.78%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.5 02/01/2029
0.75%
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/2028
0.69%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.22
+2.07%
+4.12%
摩根全天候组合基金 (美元) 31.21
+1.93%
+3.14%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 25.59
+1.83%
+3.06%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 240.56
+1.68%
+1.67%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.24
+1.63%
+3.03%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 49.92
-4.07%
+0.97%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 31.22
-3.64%
+0.84%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.67
-0.54%
-0.21%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 75.94
-0.03%
-1.02%
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