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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.14% +13.41% +451.33% 6.79%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 238.71 2025/07/07 N/A +3.49% +28.64% +5.39% +6.92% +9.51% +67.65% +84.70% +1,167.04% 17.08%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.14 2025/07/07 N/A +0.69% +2.22% +3.13% +3.13% +6.32% +29.64% +34.72% +61.40% 2.42%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 47.70 2025/07/07 N/A +4.06% +26.76% +1.71% +2.96% +3.25% +35.90% +57.06% +377.00% 15.76%
安联美国股票基金 (美元) A 37.81 2025/07/07 N/A +3.71% +12.86% +3.74% +4.08% +8.94% +61.99% +80.39% +278.09% 12.70%
安联美国股票基金 (美元) A 37.81 2025/07/07 N/A +3.71% +12.86% +3.74% +4.08% +8.94% +61.99% +80.39% +278.09% 12.70%
安联美国股票基金 (美元) A 37.81 2025/07/07 N/A +3.71% +12.86% +3.74% +4.08% +8.94% +61.99% +80.39% +278.09% 12.70%
安联美国股票基金 (美元) A 37.81 2025/07/07 N/A +3.71% +12.86% +3.74% +4.08% +8.94% +61.99% +80.39% +278.09% 12.70%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.79 2025/07/07 N/A +1.74% +4.13% +1.60% +1.20% +2.17% +4.52% -10.92% -42.10% 5.35%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 143.69 2025/07/07 0.50 +4.43% +9.63% +11.90% +11.33% +13.12% +37.69% +83.07% N/A 9.34%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 34.04 2025/07/07 2.47 +1.58% +0.27% +4.26% +3.34% +4.93% +6.34% -6.38% N/A 6.39%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2025/07/07 N/A +1.02% +2.45% +0.63% +0.89% +1.92% +5.02% -8.20% N/A 4.90%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.57 2025/07/07 N/A +0.64% +2.07% -0.06% +0.19% +0.35% +1.48% -11.86% N/A 4.94%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.66 2025/07/07 1.43 +1.53% +4.52% +4.35% +4.57% +9.01% +28.60% +26.33% N/A 4.93%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2025/07/07 N/A +0.92% +2.80% +0.69% +0.92% +1.85% +5.01% -8.33% N/A 4.90%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.17 2025/07/07 N/A +0.89% +2.43% +0.49% +0.80% +1.66% +5.42% -6.04% N/A 4.94%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 179.88 2025/07/07 -5.32 +0.30% +0.99% +1.93% +2.02% +4.39% +13.63% +13.62% N/A 0.28%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.10 2025/07/07 2.89 +0.53% +1.00% +2.72% +2.65% +5.45% +12.43% +7.78% +51.00% 2.06%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 76.48 2025/07/07 0.47 +4.72% +21.44% +10.74% +10.97% +14.41% +56.18% +100.47% +664.80% 12.83%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.95 2025/07/07 2.29 +1.61% -0.52% +3.55% +2.49% +4.12% +2.16% -8.50% N/A 6.82%
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