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贝莱德美国价值型基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
127.41
(更新 : 2024/07/03)
1个月回报
 
-0.34%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.76亿
主题 价值
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
125.94 - 127.41
+0.07%
+0.16%
1个月
124.97 - 128.16
-0.34%
+1.16%
3个月
122.66 - 130.09
-1.13%
+2.28%
1年
105.73 - 130.09
+11.18%
+8.96%
3年
97.08 - 130.09
+13.68%
-4.30%
自发行以来
25.82 - 130.09
N/A
+382.67%
波幅
3年年度化波幅
10.11%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.13%
-5.62%
+19.70%
+1.10%
+21.86%
基金内容
按 巿场
 美国 (74.71%)
 英国 (8.94%)
 现金及/或衍生产品 (4.24%)
 法国 (2.96%)
 日本 (1.77%)
 韩国 (1.71%)
 德国 (1.40%)
 荷兰 (1.32%)
 加拿大 (1.21%)
 瑞士 (0.84%)
按 行业
 金融 (22.92%)
 医疗保健 (17.14%)
 工业 (11.33%)
 能源 (8.10%)
 基本消费品 (7.28%)
 资讯科技 (6.99%)
 通讯 (6.38%)
 非必需消费品 (6.01%)
 公用事业 (4.65%)
 现金及衍生产品 (4.24%)
 原材料 (3.52%)
 房地产 (1.46%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (90.04%)
 中型股-20至100亿美元 (5.72%)
 现金及衍生产品 (4.24%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
WELLS FARGO
3.63%
CITIGROUP INC
3.04%
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS
2.47%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
2.35%
SHELL PLC
2.34%
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC
2.33%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
2.18%
KRAFT HEINZ
2.10%
GENERAL MOTORS
2.07%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC
2.05%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.57
+12.96%
+13.19%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 243.50
+12.02%
+14.10%
贝莱德印度基金 (美元) A2 59.95
+11.97%
+10.45%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 192.22
+11.71%
+11.80%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 432.85
+11.66%
+11.56%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 407.50
-9.94%
-2.91%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.61
-7.06%
-1.53%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 150.80
-6.67%
-2.48%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 61.69
-6.59%
+0.45%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 354.31
-6.52%
-0.78%
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