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自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 32.72 2024/07/03 N/A -2.12% -0.67% +4.64% +3.97% +5.92% +6.58% +19.37% +227.20% 13.92%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 23.18 2024/07/03 N/A +1.44% +3.21% +10.43% +8.17% +13.07% +6.62% +39.30% +131.80% 11.60%
贝莱德欧洲价值型基金 (欧元) A2 99.73 2024/07/03 N/A -1.44% +2.57% +9.62% +8.63% +13.94% +26.93% +56.86% N/A 12.36%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 127.41 2024/07/03 0.50 -0.34% -1.13% +6.43% +6.16% +11.18% +13.68% +42.26% N/A 10.11%
施罗德环球基金系列 - 环球计量精选价值 (美元) A类股份 累积单位 293.39 2024/07/03 0.70 +0.07% -0.09% +9.44% +8.12% +13.65% +10.06% +41.04% +193.39% 10.96%
 
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