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贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
66.33
(更新 : 2024/07/03)
1个月回报
 
+1.78%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
22.72亿
主题 一般
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
66.21 - 66.50
+0.15%
+0.16%
1个月
65.17 - 66.62
+1.78%
+1.16%
3个月
61.62 - 66.62
+1.42%
+2.28%
1年
52.25 - 66.62
+17.92%
+8.96%
3年
45.03 - 66.62
+21.59%
-4.30%
自发行以来
9.55 - 66.62
+563.30%
+382.67%
波幅
3年年度化波幅
12.48%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+22.46%
-15.28%
+24.03%
+17.28%
+26.65%
基金内容
按 巿场
 美国 (88.77%)
 英国 (3.64%)
 丹麦 (2.46%)
 法国 (2.02%)
 日本 (1.94%)
 现金及/或衍生产品 (1.17%)
按 行业
 资讯科技 (27.10%)
 医疗保健 (16.78%)
 通讯 (12.98%)
 非必需消费品 (12.42%)
 金融 (11.66%)
 工业 (5.88%)
 能源 (4.15%)
 原材料 (3.17%)
 基本消费品 (3.11%)
 房地产 (1.59%)
 现金及衍生产品 (1.17%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (95.10%)
 中型股-20至100亿美元 (3.73%)
 现金及衍生产品 (1.17%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MICROSOFT CORPORATION
8.16%
ALPHABET INC
5.98%
AMAZON.COM INC
5.74%
APPLE INC
3.61%
META PLATFORMS INC
3.29%
NVIDIA CORPORATION
2.72%
BERKSHIRE HATHAWAY INC
2.60%
NOVO NORDISK A/S
2.46%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
2.36%
ADVANCED MICRO DEVICES INC
2.29%
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最新资产净值价格
1个月回报
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+12.96%
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+12.02%
+14.10%
贝莱德印度基金 (美元) A2 59.95
+11.97%
+10.45%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 192.22
+11.71%
+11.80%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 432.85
+11.66%
+11.56%
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1个月回报
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-9.94%
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-7.06%
-1.53%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 150.80
-6.67%
-2.48%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 61.69
-6.59%
+0.45%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 354.31
-6.52%
-0.78%
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