中银证券发表报告表示，从持股市值变动看，2026年首季度北上资金增配最明显的个股，呈现出「少数龙头拉动、景气成长集中」的特徵。
(1)该行列出北上资金首季增持首十大股份：
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股份│增持(持股市值变动)金额(人民币)
宁德时代(300750.SZ) -16.900 (-3.805%) │514.78亿元
天孚通信(300394.SZ) +0.390 (+0.103%) │110.57亿元
贵州茅台(600519.SH) +3.860 (+0.274%) │93.51亿元
新易盛(300502.SZ) -3.680 (-0.625%) │76.72亿元
中天科技(600522.SH) +2.810 (+9.986%) │73.17亿元
中际旭创(300308.SZ) +6.090 (+0.716%) │63.91亿元
思源电气(002028.SZ) -4.980 (-2.329%) │52.73亿元
中微公司(688012.SH) +0.490 (+0.156%) │51.33亿元
世纪华通(002602.SZ) -0.240 (-1.395%) │50.30亿元
源杰科技(688498.SH) -59.000 (-4.083%) │47.33亿元
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该行指，与增持端相对应，北上资金首季度减持最明显的个股，主要集中在消费白马、金融权重、部分科技 核心资产以及前期涨幅较大的热门方向。
(2)该行列出北上资金首季减持首十大股份：
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股份│减持(持股市值变动)金额(人民币)
立讯精密(002475.SZ) +4.750 (+7.950%) │94.78亿元
寒武纪(688256.SH) +33.770 (+2.531%) │72.89亿元
中国平安(601318.SH) +0.370 (+0.639%) │64.56亿元
工业富联(601138.SH) +1.020 (+1.673%) │61.24亿元
豪威集团(603501.SH) +0.810 (+0.871%) │60.92亿元
紫金矿业(601899.SH) +0.250 (+0.720%) │51.15亿元
招商银行(600036.SH) +0.350 (+0.886%) │43.15亿元
东鹏饮料(605499.SH) +4.730 (+2.367%) │42.85亿元
福耀玻璃(600660.SH) +1.580 (+2.688%) │40.69亿元
中国铝业(601600.SH) -0.400 (-3.152%) │39.09亿元
(wl/a)(A股报价延迟最少十五分钟。)
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