大和发表研究报告指,首予中电(00002.HK) +0.600 (+0.852%) 沽空 $1.87千万; 比率 7.200% 「持有」评级,目标价69元。该行表示,香港公用股中最看好长江基建(01038.HK) +0.850 (+1.490%) 沽空 $1.43千万; 比率 19.534% ,其後依次为电能实业(00006.HK) +0.750 (+1.385%) 沽空 $2.98千万; 比率 17.257% 、煤气(00003.HK) +0.160 (+2.536%) 沽空 $2.26千万; 比率 14.574% ,并最为看淡中电。
大和表示,注意到市场指中电「有可能在2024年提升年度股息」,因为澳洲市场复苏,这可能是集团今年次季股价表现的正面催化因素。不过,该行建议投资者留意EnergyAustralia提出的2025财年指引,即2025财年的能源市场EBITDA按年减少15至34%,而AGL Energy指引提到,预计基本EBITDA按年降2至16%,基本纯利跌10至35%。该行认为,澳洲能源公司可以说是市场表现欠佳的公司,在2024至26年间实现逆周期增长的机会不大。因此,部分分析师对EnergyAustralia盈利改善的预期并不合理。
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该行指出,基於中电现时的收益率、现金流及负债情况,特别指出中电是最为看淡的股票。(sl/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-09-17 16:25。)
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