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貝萊德美國價值型基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
154.03
(更新 :2025/12/11)
1個月回報
 
+1.78%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
8.46億
主題 價值
地域分佈 美國
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基金類型  :  股票基金 按時期排名 
20大升幅率基金
按表現排序
排名
基金名稱
1個月
1年
3年
01
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 +9.98% +121.94% +200.95%
02
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) +9.35% +48.25% +81.13%
03
惠理台灣基金 (美元) +8.65% +59.65% +143.76%
04
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 +6.27% +48.03% +42.31%
05
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (美元) A類股份 累積單位 +4.65% -0.60% +26.38%
06
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 +4.40% +37.41% +139.20%
07
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) +4.23% +23.24% +32.90%
08
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力 (美元) A類股份 累積單位 +4.00% +2.57% +36.22%
09
富蘭克林互惠指標基金 (美元) A (累算) +3.52% +6.56% +33.31%
10
霸菱環球資源基金 (美元) 每年分派 +3.19% +17.13% +20.78%
11
貝萊德天然資源基金 (美元) A2 +3.19% +18.82% +17.83%
12
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 +3.12% +39.56% +31.74%
13
富蘭克林互惠歐洲基金(美元) A (累算) +2.78% +35.35% +65.61%
14
富達基金 - 新興「歐非中東」基金 A股 - 累積 - 美元 +2.66% +35.30% +74.76%
15
摩根泰國基金 (美元) +2.37% -1.44% -3.08%
16
霸菱歐洲精選基金 (歐元) 每年分派 +2.35% +3.54% +16.55%
17
摩根台灣基金 (美元) +2.31% +30.03% +83.73%
18
鄧普頓環球小型公司基金 (美元) A (每年派息) +2.09% +7.22% +24.10%
19
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 +2.03% +22.64% +111.96%
20
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 +1.89% +35.34% +30.55%
20大跌幅率基金
按表現排序
排名
基金名稱
1個月
1年
3年
01
安聯香港股票基金 -A類 (美元) 收息股份 -5.63% +30.93% +25.14%
02
富達基金 - 中國焦點基金 A股 - 美元 -5.47% +20.13% +21.30%
03
國泰君安大中華增長基金(港元) -5.27% +21.12% +27.86%
04
安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份 -5.26% +27.90% +19.43%
05
貝萊德中國基金 (美元) A2 -5.13% +19.66% +24.88%
06
摩根中國基金 (美元) -4.35% +21.82% +5.65%
07
首域盈信香港增長基金 (美元) I -4.19% +25.52% +15.72%
08
亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2 -4.16% -2.06% +14.40%
09
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 -4.14% +23.71% +13.52%
10
匯豐環球投資基金 - 中國股票 (美元) AD -4.09% +23.33% +23.57%
11
施羅德環球基金系列 - 新興三國股票 (巴西、印度及中國)(美元) A類股份 累積單位 -4.04% +18.33% +25.26%
12
貝萊德日本靈活股票基金 (英鎊) A4 -4.02% +9.58% +49.43%
13
霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派 -4.01% +23.81% +13.65%
14
摩根太平洋證券基金 (美元) -4.00% +19.88% +36.21%
15
摩根印度小型企業基金 (美元) -3.96% -12.94% +31.26%
16
智者之選基金 - 中華匯聚基金 (美元) -3.91% +25.34% +22.63%
17
首域盈信中國增長基金 (美元) I -3.83% +16.85% +2.36%
18
摩根日本股票基金 (美元) -3.79% +20.57% +62.42%
19
首域盈信中國核心基金 (美元) I -3.74% +11.97% -2.85%
20
安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 -3.73% +23.36% +6.52%
平均表現
+1.85% +20.27% +48.15%
平均表現
-2.00% +14.37% +36.58%
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