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貝萊德歐元債券基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
27.38
(更新 : 2024/11/21)
1個月回報
 
+0.26%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
19.06億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
27.29 - 27.38
+0.33%
+0.01%
1個月
27.12 - 27.41
+0.26%
-0.37%
3個月
27.04 - 27.61
+0.66%
-0.39%
1年
25.69 - 27.61
+6.25%
+5.43%
3年
24.63 - 30.65
-10.44%
-6.94%
自發行以來
17.04 - 31.57
N/A
+85.82%
波幅
3年年度化波幅
6.52%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+7.31%
-17.25%
-3.88%
+4.03%
+6.03%
基金內容
按 行業
 政府 (38.98%)
 企業 (20.62%)
 政府有關 (18.99%)
 備兌 (11.33%)
 證券化 (5.24%)
 現金及衍生產品 (4.85%)
按 資產
 3-5年 (17.87%)
 7-10年 (16.30%)
 5-7年 (14.07%)
 2-3年 (10.40%)
 1-2年 (8.12%)
 20+年 (8.11%)
 10-15年 (7.52%)
 15-20年 (6.71%)
 0-1年 (6.05%)
 現金及衍生產品 (4.85%)
按 信用評級
 AA (30.27%)
 AAA (28.68%)
 A (20.76%)
 BBB (12.98%)
 現金及衍生產品 (4.85%)
 BB (1.64%)
 未評級 (0.82%)
 B (0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028
2.46%
ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035
2.19%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027
2.09%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029
2.04%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026
1.72%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.25 07/04/2042
1.39%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.25 05/25/2055
1.22%
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 0.75 05/03/2027
1.18%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2029
1.15%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 10/31/2034
1.09%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.37
+1.92%
+5.35%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.32
+1.82%
+5.03%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.52
+1.60%
+4.39%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.53
+1.60%
+4.38%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.52
+1.60%
+4.39%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.29
-3.43%
-5.85%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.60
-1.95%
-6.46%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.81
-1.77%
-3.45%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.76
-1.74%
-4.11%
富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 A股 - 累積 - 美元 11.29
-1.74%
-2.25%
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