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貝萊德環球高收益債券基金 (澳幣) A8對沖股份
最新資產淨值價格
澳元
 
5.78
(更新 : 2024/11/21)
1個月回報
 
-0.34%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
18.95億
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
5.78 - 5.79
-0.17%
+0.01%
1個月
5.76 - 5.80
-0.34%
-0.37%
3個月
5.76 - 5.83
0.00%
-0.39%
1年
5.48 - 5.83
+5.47%
+5.43%
3年
5.22 - 6.66
-13.21%
-6.94%
自發行以來
5.19 - 8.16
N/A
+85.82%
波幅
3年年度化波幅
6.09%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
澳元
+10.06%
-14.16%
+1.79%
+4.58%
+13.04%
基金內容
按 行業
 工業 (69.15%)
 金融機構 (14.73%)
 資產抵押擔保證券 (6.23%)
 代理 (3.91%)
 現金及衍生產品 (2.60%)
 公用事業 (2.28%)
 交易所買賣基金 (0.63%)
 股票 (0.24%)
 地方政府 (0.21%)
 國家主權 (0.02%)
按 資產
 3-5年 (49.06%)
 5-7年 (13.36%)
 2-3年 (10.77%)
 1-2年 (9.78%)
 0-1年 (6.87%)
 7-10年 (5.95%)
 現金及衍生產品 (2.60%)
 20+年 (1.00%)
 10-15年 (0.44%)
 15-20年 (0.17%)
按 信用評級
 BB (37.27%)
 B (35.90%)
 CCC (10.15%)
 BBB (7.89%)
 未評級 (3.30%)
 現金及衍生產品 (2.60%)
 A (2.54%)
 CC (0.21%)
 D (0.12%)
 C (0.03%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032
0.79%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027
0.69%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
0.63%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030
0.61%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.60%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 8.25 06/30/2032
0.57%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.57%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029
0.53%
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/2030
0.51%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.5 02/01/2029
0.48%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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+1.92%
+5.35%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.32
+1.82%
+5.03%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.52
+1.60%
+4.39%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.53
+1.60%
+4.38%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.52
+1.60%
+4.39%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.29
-3.43%
-5.85%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.60
-1.95%
-6.46%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.81
-1.77%
-3.45%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.76
-1.74%
-4.11%
富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 A股 - 累積 - 美元 11.29
-1.74%
-2.25%
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