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聯博 - 短期債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
19.08
(更新 : 2024/11/21)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 聯博香港有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
4.34億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
19.07 - 19.08
+0.05%
+0.01%
1個月
19.04 - 19.08
0.00%
-0.37%
3個月
18.97 - 19.12
+0.58%
-0.39%
1年
18.24 - 19.12
+4.55%
+5.43%
3年
17.48 - 19.12
+4.15%
-6.94%
自發行以來
0.00 - 19.12
N/A
+85.82%
波幅
3年年度化波幅
1.66%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.73%
-3.70%
+4.73%
+1.15%
+2.48%
基金內容
按 巿場
 美國 (53.00%)
 日本 (9.78%)
 其它 (9.40%)
 英國 (8.79%)
 法國 (5.82%)
 加拿大 (4.37%)
 超國家債券 (2.45%)
 芬蘭 (2.25%)
 比利時 (2.12%)
 南韓 (2.02%)
按 資產
 美國政府與機構債券 (32.96%)
 公司債券–投資等級 (20.22%)
 已發展市場政府機構債券 (19.27%)
 按揭通遞證券 (5.36%)
 其它 (5.30%)
 政府–主權機構 (4.61%)
 擔保債券 (4.19%)
 新興市場政府機構債券 (3.09%)
 地方政府債券–省債券 (2.55%)
 超國家債券 (2.45%)
按 信用評級
 AAA (52.35%)
 A (19.63%)
 AA (19.29%)
 BBB (8.73%)
按 貨幣
 美元 (100.68%)
 澳元 (0.97%)
 印度盧比 (0.73%)
 印尼盾 (0.50%)
 智利披索 (0.25%)
 哥倫比亞披索 (0.16%)
 瑞典克郎 (0.04%)
 紐西蘭元 (0.01%)
 馬來西亞林吉特 (-0.01%)
 其它 (-3.33%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
U.S. Treasury Notes 4.625%, 03/15/26 - 06/15/27
15.93%
U.S. Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27
6.87%
U.S. Treasury Notes 4.875%, 04/30/26
6.03%
U.S. Treasury Notes 4.50%, 07/15/26
4.12%
United Kingdom Gilt 4.125%, 07/22/29
4.10%
Japan Govt 20-Yr Bond 2.30%, 06/20/26
3.98%
Japan Govt 20-Yr Bond 1.90%, 03/20/25
2.90%
GNMA 4.50%, TBA
2.20%
French Republic Govt Bond OAT 5.50%, 04/25/29
2.10%
European Union 2.875%, 12/06/27
1.98%
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+5.35%
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+1.82%
+5.03%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.52
+1.60%
+4.39%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.53
+1.60%
+4.38%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.52
+1.60%
+4.39%
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-1.95%
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-1.74%
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