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霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派
最新資產淨值價格
美元
 
7.61
(更新 : 2024/11/21)
1個月回報
 
+0.40%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
3.08億
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.61 - 7.62
-0.13%
+0.01%
1個月
7.57 - 7.63
+0.40%
-0.37%
3個月
7.57 - 7.73
0.00%
-0.39%
1年
7.25 - 7.73
+4.97%
+5.43%
3年
6.91 - 9.26
-17.82%
-6.94%
自發行以來
0.00 - 13.91
N/A
+85.82%
波幅
3年年度化波幅
7.40%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.60%
-15.46%
+6.00%
+4.34%
+13.13%
基金內容
按 巿場
 已發展市場 (82.60%)
 新興市場 (15.20%)
 其他 (2.20%)
按 行業
 能源 (13.90%)
 休閒 (8.60%)
 電訊 (8.60%)
 醫療保健 (8.10%)
 金融服務 (8.00%)
 基本工業 (7.50%)
 服務 (7.30%)
 資本物品 (6.80%)
 公用事業 (4.50%)
 運輸 (4.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Travelex
2.10%
Radiology Partners
1.39%
LifePoint Health
1.32%
Tullow Oil PLC
1.30%
KCA Deutag
1.11%
Royal Caribbean Cruises Ltd.
1.09%
Aspen Insurance Holdings Ltd.
1.06%
Venture Global Calcasieu Pass
1.04%
Mauser Packaging Solutions (BWAY)
1.03%
Carnival
1.02%
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+1.82%
+5.03%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.52
+1.60%
+4.39%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.53
+1.60%
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+1.60%
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5大跌幅率基金
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-3.43%
-5.85%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.60
-1.95%
-6.46%
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-1.77%
-3.45%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.76
-1.74%
-4.11%
富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 A股 - 累積 - 美元 11.29
-1.74%
-2.25%
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