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霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派
最新資產淨值價格
美元
 
20.29
(更新 : 2024/11/21)
1個月回報
 
-3.43%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.59千萬
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
20.19 - 20.35
+0.50%
+0.01%
1個月
20.19 - 21.05
-3.43%
-0.37%
3個月
20.19 - 21.86
-5.85%
-0.39%
1年
20.02 - 21.86
-1.27%
+5.43%
3年
19.27 - 26.93
-24.01%
-6.94%
自發行以來
0.00 - 29.56
N/A
+85.82%
波幅
3年年度化波幅
10.09%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.43%
-20.18%
-9.83%
+12.48%
+7.54%
基金內容
按 巿場
 加拿大 (19.40%)
 現金及等值 (17.30%)
 意大利 (12.50%)
 英國 (8.40%)
 新西蘭 (8.00%)
 法國 (6.80%)
 西班牙 (5.50%)
 希臘 (4.50%)
 日本 (4.40%)
 澳洲 (3.80%)
按 信用評級
 AA (39.20%)
 現金及等值 (17.30%)
 BBB (16.90%)
 A (16.80%)
 AAA (9.80%)
按 貨幣
 美元 (48.20%)
 歐元 (27.10%)
 新西蘭元 (7.00%)
 英鎊 (6.50%)
 澳元 (6.40%)
 加元 (2.70%)
 挪威克朗 (1.60%)
 瑞典克朗 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Republic Of Italy
12.50%
UK Gilt
7.30%
Republic Of France
6.80%
Kingdom Of Spain
5.50%
Province Of Ontario
5.10%
Republic Of Greece
4.50%
Province Of Quebec
4.50%
Government Of Japan
4.40%
Government Of New Zealand
4.20%
Province Of Manitoba
4.20%
相關基金(相同基金類型)
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+1.92%
+5.35%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.32
+1.82%
+5.03%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.52
+1.60%
+4.39%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.53
+1.60%
+4.38%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.52
+1.60%
+4.39%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.29
-3.43%
-5.85%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.60
-1.95%
-6.46%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.81
-1.77%
-3.45%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.76
-1.74%
-4.11%
富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 A股 - 累積 - 美元 11.29
-1.74%
-2.25%
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