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自发行以来
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 90.02 2024/07/03 N/A +3.82% +5.81% +9.40% +6.59% +3.16% -22.65% +5.28% +1,700.30% 13.29%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 56.56 2024/07/03 N/A +3.17% +7.21% +10.84% +9.43% +18.68% -4.37% +21.64% +223.40% 14.81%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 113.50 2024/07/03 0.70 +4.61% +7.41% +15.04% +12.01% +7.06% -29.99% +19.34% N/A 13.86%
贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.25% -13.99% N/A 10.31%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -22.42% -11.44% N/A 10.34%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -17.04% +1.54% N/A 10.29%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.43% -9.96% N/A 10.35%
贝莱德太平洋股票基金 (美元) A2 45.58 2021/08/04 0.32 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +27.11% N/A 0.00%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.24 2024/07/03 0.93 +1.63% +3.03% +6.55% +5.11% +4.55% -9.84% -3.37% +118.92% 9.10%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 39.51 2024/07/03 1.13 +2.31% +4.42% +11.02% +8.20% +11.70% +1.14% +21.88% +295.10% 12.78%
 
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