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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 27.11 2025/07/28 N/A +5.94% +14.83% +19.69% +20.75% +40.22% -1.92% -21.12% +105.86% 23.88%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 65.21 2025/07/28 N/A +8.09% +17.63% +27.64% +25.81% +40.34% +10.93% -14.61% +552.14% 26.70%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.20 2025/07/28 0.19 +6.04% +14.84% +24.00% +21.25% +36.49% +12.72% -10.18% +102.00% 24.39%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 477.12 2025/07/28 0.30 +4.73% +13.53% +26.04% +26.04% +45.21% +7.29% -22.58% N/A 24.77%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 74.49 2025/07/28 0.66 +7.54% +15.79% +23.84% +22.54% +35.71% +22.01% +9.24% +644.90% 22.92%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.38 2025/07/28 1.08 +6.68% +10.62% +14.66% +13.71% +33.12% -2.34% -21.47% +43.83% 27.47%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 186.64 2025/07/28 1.15 +6.23% +12.85% +16.43% +15.11% +30.93% +0.67% -11.21% +1,766.37% 23.26%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 18.37 2025/07/28 N/A +6.00% +16.12% +26.78% +26.60% +39.59% +3.32% -23.62% +83.70% 24.89%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 110.76 2025/07/28 N/A +6.40% +13.11% +24.20% +22.27% +32.06% +13.54% -14.14% N/A 23.07%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 72.22 2025/07/28 0.00 +5.82% +13.32% +17.78% +18.39% +36.68% -2.01% -22.89% N/A 26.50%
摩根中国入息基金 20.03 2025/07/28 N/A +4.70% +10.42% +13.94% +12.09% +20.66% +14.85% +12.15% +100.30% 12.53%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.94 2025/07/28 N/A +1.03% +4.65% +4.30% +6.03% +1.96% -5.25% -0.72% N/A 5.77%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.22 2025/07/28 N/A +0.91% +1.83% +1.83% +2.31% +0.07% +1.45% +1.05% N/A 1.99%
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